我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13573.98 82.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2640.53 16.09%
其他资产 197.24 1.20%
资产总值:16411.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 8.10 1316.33 8.44%
山西汾酒 600809 4.79 1048.59 6.72%
伊利股份 600887 35.36 1027.92 6.59%
安井食品 603345 9.34 927.84 5.95%
贵州茅台 600519 0.51 891.48 5.71%
东鹏饮料 605499 3.21 869.85 5.57%
今世缘 603369 15.25 785.99 5.04%
迎驾贡酒 603198 9.28 676.70 4.34%
口子窖 603589 13.62 653.20 4.19%
青岛啤酒股份 00168 9.80 537.32 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 69.36%
日常消费品 0.19 12.21%
非日常生活消费品 0.05 2.96%
金融业 0.04 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 6.98 1472.05 8.96%
五粮液 000858 11.46 1467.34 8.93%
贵州茅台 600519 0.99 1452.72 8.84%
东鹏饮料 605499 4.94 1065.81 6.48%
泸州老窖 000568 6.79 974.96 5.93%
今世缘 603369 19.70 910.14 5.54%
古井贡酒 000596 3.12 658.54 4.01%
伊利股份 600887 22.63 584.76 3.56%
千禾味业 603027 40.82 542.96 3.30%
迎驾贡酒 603198 9.28 533.60 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 73.30%
农、林、牧、渔业 0.06 3.45%
日常消费品 0.05 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.18 21.97 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.97 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%