我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1003.79 |
-971.54 |
-1023.58 |
-2446.85 |
-461.19 |
| 本期利润(万元) |
723.96 |
-779.70 |
200.95 |
-5757.82 |
4.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
0.02 |
-0.23 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-21.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1769.02 |
0.00 |
-1224.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8309.87 |
9816.79 |
10327.33 |
11488.60 |
26641.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.85 |
0.93 |
0.90 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-20.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2834.07 |
3226.70 |
5185.81 |
5427.74 |
3066.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
13622.55 |
17496.40 |
33625.50 |
41164.57 |
26289.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
13622.55 |
17496.40 |
33625.50 |
41142.60 |
26266.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.97 |
23.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.19 |
20.69 |
34.54 |
39.05 |
22.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
2.07 |
3.45 |
3.90 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
16476.25 |
20962.29 |
39024.11 |
46704.25 |
29457.73 |
| 负债合计(万元) |
41.32 |
338.64 |
102.90 |
374.51 |
266.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
16434.93 |
20623.66 |
38921.21 |
46329.74 |
29191.63 |
| 未分配利润(万元) |
-2900.52 |
-2127.96 |
-96.13 |
5641.81 |
5306.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.64 |
89.50 |
46.88 |
84.02 |
42.45 |
| 投资收益(万元) |
-1717.69 |
-3485.77 |
1190.36 |
-2358.59 |
-2664.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
750.20 |
-4848.51 |
-6482.97 |
1529.43 |
1985.92 |
| 其它收入(万元) |
17.87 |
21.81 |
15.78 |
63.60 |
31.42 |
| 收入合计(万元) |
-921.98 |
-8222.97 |
-5229.96 |
-681.55 |
-604.46 |
| 管理人报酬(万元) |
97.35 |
413.76 |
234.37 |
330.99 |
157.73 |
| 托管费(万元) |
9.74 |
41.38 |
23.44 |
33.10 |
15.77 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.01 |
9.44 |
18.98 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
126.71 |
528.59 |
297.29 |
423.13 |
202.94 |
| 利润总额(万元) |
-1048.69 |
-8751.56 |
-5527.24 |
-1104.68 |
-807.39 |
| 净利润(万元) |
-1048.69 |
-8751.56 |
-5527.24 |
-1104.68 |
-807.39 |
