资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33639.92 94.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1970.73 5.53%
其他资产 30.19 0.08%
资产总值:35640.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.97 1829.43 5.16%
京东方A 000725 295.59 1690.77 4.77%
兆易创新 603986 4.64 1642.10 4.63%
恒瑞医药 600276 31.15 1470.37 4.15%
海康威视 002415 44.22 1435.45 4.05%
宁德时代 300750 4.92 1432.26 4.04%
立讯精密 002475 26.39 1304.39 3.68%
迈瑞医疗 300760 7.78 1255.07 3.54%
TCL科技 000100 245.14 1174.20 3.31%
中天科技 600522 30.04 935.15 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 82.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 10.76%
金融业 0.03 0.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.54 2885.10 6.31%
北方华创 002371 3.00 2653.68 5.80%
京东方A 000725 275.35 2390.03 5.23%
恒瑞医药 600276 36.54 1901.65 4.16%
立讯精密 002475 26.17 1842.27 4.03%
宁德时代 300750 4.22 1658.50 3.63%
中天科技 600522 26.70 1620.16 3.54%
海康威视 002415 45.72 1563.70 3.42%
TCL科技 000100 264.44 1539.02 3.37%
亿纬锂能 300014 20.03 1302.55 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 85.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 8.23%
批发和零售业 0.05 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%