我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-426.16 |
-274.12 |
-219.81 |
23.52 |
-183.85 |
| 本期利润(万元) |
1048.96 |
-122.50 |
-116.17 |
506.47 |
-985.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276.09 |
0.00 |
-171.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10148.83 |
8145.85 |
8362.18 |
8505.57 |
8858.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1606.56 |
1751.68 |
1479.65 |
1348.03 |
1571.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
26596.89 |
29691.72 |
27310.63 |
25374.54 |
28546.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
26596.89 |
29691.42 |
27290.40 |
25277.62 |
28541.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.30 |
20.22 |
96.92 |
5.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.98 |
13.38 |
13.99 |
13.73 |
14.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
2.23 |
2.33 |
2.29 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
28223.15 |
31578.16 |
28836.90 |
26806.85 |
30283.08 |
| 负债合计(万元) |
56.20 |
175.21 |
62.13 |
83.24 |
151.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
28166.94 |
31402.95 |
28774.77 |
26723.61 |
30131.16 |
| 未分配利润(万元) |
-1184.27 |
-858.65 |
3500.69 |
-283.76 |
3307.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
7.78 |
4.27 |
26.01 |
13.81 |
| 投资收益(万元) |
-909.46 |
-92.96 |
1761.59 |
-5084.58 |
-3701.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
576.54 |
944.66 |
3068.82 |
-2915.70 |
-871.68 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
32.89 |
27.62 |
14.78 |
9.47 |
| 收入合计(万元) |
-325.67 |
892.37 |
4862.30 |
-7959.49 |
-4549.97 |
| 管理人报酬(万元) |
87.27 |
187.02 |
106.03 |
169.59 |
85.95 |
| 托管费(万元) |
14.54 |
31.17 |
17.67 |
28.27 |
14.33 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
21.99 |
10.27 |
21.52 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
142.98 |
298.07 |
164.27 |
282.52 |
142.54 |
| 利润总额(万元) |
-468.65 |
594.29 |
4698.03 |
-8242.00 |
-4692.51 |
| 净利润(万元) |
-468.65 |
594.29 |
4698.03 |
-8242.00 |
-4692.51 |
