天弘中证科技100指数增强发起A(010202)_财务情况

天弘中证科技100指数增强发起A010202CELESTICA CHINA SECURITIES TECHNOLOGY 100 INDEX ENHANCED ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2864.96	503.41	3752.21	1150.31	521.64
本期利润(万元)	5360.56	-1169.70	4118.07	3607.99	493.42
加权平均份额本期利润(元)	0.42	-0.09	0.55	0.51	0.06
加权平均净值利润率(%)	22.73	0.00	42.87	0.00	5.35
期末可供分配利润(万元)	9474.75	0.00	4634.56	0.00	1335.16
期末可供分配份额利润(元)	0.97	0.00	0.69	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	21220.03	28647.01	11318.47	10751.07	9345.95
期末基金份额净值(元)	2.18	1.68	1.69	1.69	1.17
本期净值增长率(%)	28.54	0.00	52.86	0.00	5.32
累计净值增长率(%)	117.67	0.00	69.34	0.00	16.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2782.81	1991.76	1442.15	1443.13	1606.56
交易性金融资产(万元)	43362.47	28769.53	23153.78	25011.74	26596.89
其中：股票投资(万元)	43362.47	28769.53	23152.20	25011.74	26596.89
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.44	15.25	11.71	13.76	13.98
应付托管费(万元)	3.57	2.54	1.95	2.29	2.33
资产总计(万元)	46248.79	30817.10	24627.42	26502.71	28223.15
负债合计(万元)	516.80	462.83	192.21	148.69	56.20
所有者权益合计(万元)	45731.98	30354.27	24435.21	26354.02	28166.94
未分配利润(万元)	24533.42	12255.40	3308.89	2371.98	-1184.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.27	2.43	1.03	5.07	3.13
投资收益(万元)	6223.30	10850.14	1481.84	1522.40	-909.46
公允价值变动收益(万元)	5095.69	517.15	-46.89	1882.08	576.54
其它收入(万元)	120.47	58.99	9.64	18.55	4.12
收入合计(万元)	11441.73	11428.72	1445.62	3428.09	-325.67
管理人报酬(万元)	145.38	158.95	73.51	166.41	87.27
托管费(万元)	24.23	26.49	12.25	27.74	14.54
其它费用(万元)	7.93	16.94	8.88	20.44	9.79
费用合计(万元)	214.91	253.10	117.68	271.64	142.98
利润总额(万元)	11226.83	11175.62	1327.95	3156.45	-468.65
净利润(万元)	11226.83	11175.62	1327.95	3156.45	-468.65

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