天弘国证A50指数C(010954)_资产配置

天弘国证A50指数C010954CELESTICA CHINA SECURITIES A50 INDEX ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6668.65	94.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	387.66	5.47%
其他资产	32.80	0.46%

资产总值：7089.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	630.07	8.99%
宁德时代	300750	2.67	507.35	7.24%
中国平安	601318	10.22	417.08	5.95%
美的集团	000333	5.15	330.73	4.72%
长江电力	600900	11.42	284.70	4.06%
紫金矿业	601899	15.96	268.45	3.83%
工商银行	601398	37.42	197.58	2.82%
恒瑞医药	600276	4.29	197.40	2.82%
比亚迪	002594	0.91	184.78	2.64%
东方财富	300059	13.37	172.39	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	57.85%
金融业	0.08	11.24%
采矿业	0.04	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.51%
租赁和商务服务业	0.02	2.23%
农、林、牧、渔业	0.01	1.63%
建筑业	0.01	1.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	724.92	9.50%
宁德时代	300750	2.99	487.82	6.39%
中国平安	601318	11.43	460.63	6.04%
美的集团	000333	5.84	319.04	4.18%
长江电力	600900	12.77	298.05	3.91%
紫金矿业	601899	17.83	222.16	2.91%
恒瑞医药	600276	4.79	216.83	2.84%
东方财富	300059	14.96	210.09	2.75%
比亚迪	002594	1.02	201.96	2.65%
工商银行	601398	41.83	199.95	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	57.31%
金融业	0.09	11.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.86%
采矿业	0.03	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.39%
科学研究和技术服务业	0.02	2.32%
租赁和商务服务业	0.02	2.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.59%
建筑业	0.01	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	827.33	10.67%
宁德时代	300750	2.83	574.17	7.41%
中国平安	601318	10.86	524.54	6.77%
美的集团	000333	5.53	306.80	3.96%
长江电力	600900	11.18	248.64	3.21%
比亚迪	002594	0.97	229.60	2.96%
东方财富	300059	14.07	213.92	2.76%
恒瑞医药	600276	4.56	205.11	2.65%
紫金矿业	601899	16.97	205.85	2.65%
药明康德	603259	2.26	194.42	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	58.11%
金融业	0.09	11.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.19%
采矿业	0.03	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.78%
科学研究和技术服务业	0.02	2.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.48%
建筑业	0.01	1.48%
农、林、牧、渔业	0.01	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	760.95	9.48%
宁德时代	300750	2.83	647.02	8.06%
中国平安	601318	10.85	503.44	6.27%
美的集团	000333	5.53	325.83	4.06%
比亚迪	002594	0.96	247.94	3.09%
长江电力	600900	11.17	246.41	3.07%
恒瑞医药	600276	4.56	218.62	2.72%
隆基绿能	601012	7.00	200.83	2.50%
东方财富	300059	14.06	199.71	2.49%
紫金矿业	601899	16.94	192.61	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	59.74%
金融业	0.09	11.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.81%
采矿业	0.03	3.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.75%
建筑业	0.01	1.48%
租赁和商务服务业	0.01	1.47%
农、林、牧、渔业	0.01	1.47%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.10	10.19	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.19	0.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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