我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.13 |
-244.06 |
-201.91 |
-366.03 |
-33.40 |
| 本期利润(万元) |
978.22 |
137.80 |
170.03 |
-495.47 |
-180.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1944.21 |
0.00 |
-2219.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6186.10 |
4756.57 |
4748.09 |
5103.54 |
5159.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.71 |
0.71 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.01 |
0.00 |
-30.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
392.87 |
487.47 |
451.39 |
411.07 |
432.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
6691.24 |
7238.56 |
7619.37 |
7497.10 |
8012.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
6691.24 |
7228.37 |
7619.37 |
7497.10 |
8002.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
3.13 |
3.27 |
3.42 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.63 |
0.65 |
0.68 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
7100.45 |
7790.58 |
8143.76 |
7955.92 |
8471.47 |
| 负债合计(万元) |
47.63 |
161.46 |
119.05 |
54.95 |
55.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
7052.82 |
7629.13 |
8024.71 |
7900.97 |
8416.05 |
| 未分配利润(万元) |
-2860.99 |
-3297.06 |
-2372.36 |
-2322.64 |
-1092.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.63 |
7.27 |
3.58 |
7.34 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
-332.98 |
-483.57 |
-331.90 |
-322.22 |
-95.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.22 |
-210.47 |
363.53 |
-1351.55 |
-576.28 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.65 |
0.30 |
1.03 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
226.75 |
-686.12 |
35.51 |
-1665.39 |
-667.60 |
| 管理人报酬(万元) |
19.48 |
39.37 |
19.75 |
39.98 |
20.25 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
7.87 |
3.95 |
8.00 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.20 |
8.54 |
17.43 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
36.85 |
73.81 |
37.43 |
76.06 |
38.41 |
| 利润总额(万元) |
189.90 |
-759.93 |
-1.92 |
-1741.45 |
-706.01 |
| 净利润(万元) |
189.90 |
-759.93 |
-1.92 |
-1741.45 |
-706.01 |
