财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.86 |
106.40 |
176.89 |
113.85 |
-64.70 |
| 本期利润(万元) |
193.71 |
-213.76 |
1237.11 |
1255.74 |
-14.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
0.18 |
0.20 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-54.69 |
0.00 |
-395.65 |
0.00 |
-1289.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3591.17 |
4202.01 |
5125.36 |
5689.69 |
6131.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.98 |
1.03 |
1.03 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
4.38 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
-0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
7.65 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-17.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.14 |
681.18 |
596.83 |
657.57 |
392.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6336.24 |
8909.48 |
9722.48 |
11385.47 |
6691.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6336.24 |
8909.48 |
9722.48 |
11385.47 |
6691.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
4.07 |
4.24 |
5.06 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.81 |
0.85 |
1.01 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
6749.03 |
9714.91 |
10368.25 |
12149.04 |
7100.45 |
| 负债合计(万元) |
67.77 |
322.42 |
127.72 |
154.92 |
47.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6681.26 |
9392.50 |
10240.53 |
11994.12 |
7052.82 |
| 未分配利润(万元) |
505.71 |
324.89 |
-2109.74 |
-2472.48 |
-2860.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
8.55 |
4.49 |
13.34 |
8.63 |
| 投资收益(万元) |
505.68 |
407.39 |
-60.15 |
-502.00 |
-332.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.23 |
1831.84 |
93.78 |
1682.20 |
550.22 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.89 |
0.54 |
11.42 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
374.17 |
2249.67 |
38.66 |
1204.96 |
226.75 |
| 管理人报酬(万元) |
19.54 |
52.00 |
27.36 |
43.06 |
19.48 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
10.40 |
5.47 |
8.61 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
16.50 |
8.43 |
15.26 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
33.62 |
91.15 |
47.89 |
78.49 |
36.85 |
| 利润总额(万元) |
340.55 |
2158.52 |
-9.23 |
1126.47 |
189.90 |
| 净利润(万元) |
340.55 |
2158.52 |
-9.23 |
1126.47 |
189.90 |
