资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94192.34 91.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5900.94 5.76%
其他资产 2367.26 2.31%
资产总值:102460.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 94.11 9196.61 9.26%
宁德时代 300750 23.15 8501.92 8.56%
汇川技术 300124 88.94 6699.77 6.75%
三花智控 002050 105.37 5828.25 5.87%
华友钴业 603799 71.39 4873.29 4.91%
亿纬锂能 300014 58.57 3851.64 3.88%
赣锋锂业 002460 53.16 3342.99 3.37%
天赐材料 002709 67.01 3104.43 3.13%
长安汽车 000625 233.60 2770.54 2.79%
天齐锂业 002466 48.66 2694.67 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.27 93.39%
金融业 0.08 0.84%
采矿业 0.05 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.15 12522.14 9.89%
汇川技术 300124 119.09 9982.03 7.89%
比亚迪 002594 65.92 7199.33 5.69%
亿纬锂能 300014 77.47 7049.88 5.57%
三花智控 002050 141.35 6845.79 5.41%
华友钴业 603799 93.18 6140.77 4.85%
赣锋锂业 002460 71.30 4340.51 3.43%
先导智能 300450 69.20 4305.35 3.40%
长安汽车 000625 313.29 3831.56 3.03%
天赐材料 002709 84.59 3228.69 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.84 93.52%
金融业 0.14 1.12%
采矿业 0.06 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.19 218.54 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 218.54 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%