我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-675.21 |
-2616.07 |
-1218.94 |
-657.19 |
-100.34 |
本期利润(万元) |
-970.98 |
-6141.86 |
-3227.38 |
-1878.09 |
-629.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.55 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3664.34 |
0.00 |
-22.48 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12800.68 |
13410.65 |
14599.26 |
22536.30 |
22219.11 |
期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.79 |
0.84 |
1.00 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
7041.86 |
14064.69 |
7101.69 |
9931.13 |
6348.28 |
交易性金融资产(万元) |
136138.04 |
232779.87 |
113310.88 |
143825.30 |
103469.96 |
其中:股票投资(万元) |
135812.48 |
232779.87 |
112867.09 |
143496.49 |
103469.96 |
其中:债券投资(万元) |
325.57 |
0.00 |
443.79 |
328.80 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
61.92 |
96.35 |
50.58 |
56.77 |
37.65 |
应付托管费(万元) |
12.38 |
19.27 |
10.12 |
11.35 |
7.53 |
资产总计(万元) |
146444.53 |
248098.04 |
121567.49 |
161132.84 |
111080.74 |
负债合计(万元) |
3635.86 |
3160.11 |
2832.85 |
9006.57 |
2323.56 |
所有者权益合计(万元) |
142808.67 |
244937.93 |
118734.64 |
152126.27 |
108757.18 |
未分配利润(万元) |
-39921.21 |
-1234.40 |
8421.05 |
49602.40 |
34626.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
41.43 |
187.79 |
284.13 |
131.01 |
26.10 |
投资收益(万元) |
-26340.93 |
-5808.74 |
-9932.34 |
-8323.66 |
10232.30 |
公允价值变动收益(万元) |
-36812.62 |
-12831.35 |
-21836.21 |
14471.15 |
-784.33 |
其它收入(万元) |
76.49 |
61.82 |
147.34 |
81.54 |
145.91 |
收入合计(万元) |
-63035.63 |
-18390.48 |
-31337.08 |
6360.04 |
9619.98 |
管理人报酬(万元) |
925.19 |
465.32 |
570.95 |
264.91 |
181.11 |
托管费(万元) |
185.04 |
93.06 |
114.19 |
52.98 |
36.22 |
其它费用(万元) |
21.49 |
10.45 |
20.48 |
10.20 |
6.66 |
费用合计(万元) |
1464.96 |
734.15 |
904.77 |
420.76 |
473.09 |
利润总额(万元) |
-64500.58 |
-19124.63 |
-32241.85 |
5939.28 |
9146.89 |
净利润(万元) |
-64500.58 |
-19124.63 |
-32241.85 |
5939.28 |
9146.89 |