资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65648.31 93.71%
债券 30.31 0.04%
银行存款和结算备付金 3724.47 5.32%
其他资产 652.32 0.93%
资产总值:70055.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.26 6390.19 9.32%
比亚迪 002594 70.08 5585.53 8.14%
汇川技术 300124 61.80 4099.12 5.98%
亿纬锂能 300014 49.60 3225.57 4.70%
三花智控 002050 73.00 3199.78 4.67%
赣锋锂业 002460 36.83 2408.43 3.51%
天赐材料 002709 46.53 2392.88 3.49%
华友钴业 603799 49.47 2387.57 3.48%
天齐锂业 002466 33.71 2066.97 3.01%
多氟多 002407 38.59 1938.57 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 95.15%
金融业 0.04 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 86.36 9089.59 10.16%
宁德时代 300750 21.24 8531.95 9.54%
汇川技术 300124 81.62 5468.47 6.11%
三花智控 002050 96.69 4112.41 4.60%
华友钴业 603799 65.51 3847.58 4.30%
赣锋锂业 002460 48.79 3823.86 4.28%
亿纬锂能 300014 53.75 3344.94 3.74%
天赐材料 002709 61.49 2828.40 3.16%
天齐锂业 002466 44.66 2477.62 2.77%
中矿资源 002738 31.16 2315.07 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.43 94.25%
金融业 0.07 0.77%
采矿业 0.05 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.31 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.31 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%