我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6294.19 |
-14235.08 |
-6326.52 |
-25071.89 |
-11999.88 |
| 本期利润(万元) |
20954.20 |
-20392.09 |
-10066.23 |
-58358.73 |
-30362.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
-35.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53729.88 |
0.00 |
-36256.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119445.69 |
103010.48 |
115169.05 |
129398.02 |
148221.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.66 |
0.73 |
0.78 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-27.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.28 |
0.00 |
-21.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6380.59 |
7041.86 |
14064.69 |
7101.69 |
9931.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
108801.66 |
136138.04 |
232779.87 |
113310.88 |
143825.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
108669.63 |
135812.48 |
232779.87 |
112867.09 |
143496.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.03 |
325.57 |
0.00 |
443.79 |
328.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.70 |
61.92 |
96.35 |
50.58 |
56.77 |
| 应付托管费(万元) |
9.94 |
12.38 |
19.27 |
10.12 |
11.35 |
| 资产总计(万元) |
115708.46 |
146444.53 |
248098.04 |
121567.49 |
161132.84 |
| 负债合计(万元) |
1050.01 |
3635.86 |
3160.11 |
2832.85 |
9006.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
114658.45 |
142808.67 |
244937.93 |
118734.64 |
152126.27 |
| 未分配利润(万元) |
-59691.55 |
-39921.21 |
-1234.40 |
8421.05 |
49602.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.83 |
41.43 |
187.79 |
284.13 |
131.01 |
| 投资收益(万元) |
-15339.13 |
-26340.93 |
-5808.74 |
-9932.34 |
-8323.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6753.84 |
-36812.62 |
-12831.35 |
-21836.21 |
14471.15 |
| 其它收入(万元) |
18.22 |
76.49 |
61.82 |
147.34 |
81.54 |
| 收入合计(万元) |
-22061.92 |
-63035.63 |
-18390.48 |
-31337.08 |
6360.04 |
| 管理人报酬(万元) |
312.77 |
925.19 |
465.32 |
570.95 |
264.91 |
| 托管费(万元) |
62.55 |
185.04 |
93.06 |
114.19 |
52.98 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
21.49 |
10.45 |
20.48 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
499.56 |
1464.96 |
734.15 |
904.77 |
420.76 |
| 利润总额(万元) |
-22561.48 |
-64500.58 |
-19124.63 |
-32241.85 |
5939.28 |
| 净利润(万元) |
-22561.48 |
-64500.58 |
-19124.63 |
-32241.85 |
5939.28 |
