财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8134.00 |
3258.28 |
983.26 |
505.31 |
-5391.40 |
| 本期利润(万元) |
2297.26 |
88.35 |
41572.87 |
36652.82 |
6339.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.43 |
0.40 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
0.00 |
46.55 |
0.00 |
7.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
331.14 |
0.00 |
-9630.56 |
0.00 |
-21334.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55982.68 |
75856.09 |
83435.36 |
108827.86 |
80420.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.22 |
1.24 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.14 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
6.04 |
| 累计净值增长率(%) |
22.52 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
-16.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3705.96 |
5881.05 |
6226.08 |
6440.20 |
6380.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
65678.63 |
94192.34 |
88758.26 |
106604.39 |
108801.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
65648.31 |
94192.34 |
88758.26 |
106604.39 |
108669.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.08 |
44.11 |
38.43 |
49.62 |
49.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.82 |
8.82 |
7.69 |
9.92 |
9.94 |
| 资产总计(万元) |
70055.42 |
102460.53 |
95805.68 |
113475.20 |
115708.46 |
| 负债合计(万元) |
1479.09 |
3184.62 |
2362.77 |
1333.65 |
1050.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
68576.33 |
99275.91 |
93442.91 |
112141.55 |
114658.45 |
| 未分配利润(万元) |
12711.41 |
18254.74 |
-18567.70 |
-30442.70 |
-59691.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.76 |
23.29 |
10.11 |
25.65 |
12.83 |
| 投资收益(万元) |
10098.46 |
1999.48 |
-5825.85 |
-28562.42 |
-15339.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7343.60 |
46752.03 |
13358.20 |
28178.71 |
-6753.84 |
| 其它收入(万元) |
34.50 |
96.55 |
15.01 |
108.08 |
18.22 |
| 收入合计(万元) |
2798.12 |
48871.35 |
7557.47 |
-249.99 |
-22061.92 |
| 管理人报酬(万元) |
207.40 |
520.26 |
249.35 |
601.95 |
312.77 |
| 托管费(万元) |
41.48 |
104.05 |
49.87 |
120.39 |
62.55 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.89 |
9.71 |
19.57 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
327.62 |
823.61 |
395.44 |
958.49 |
499.56 |
| 利润总额(万元) |
2470.49 |
48047.74 |
7162.04 |
-1208.48 |
-22561.48 |
| 净利润(万元) |
2470.49 |
48047.74 |
7162.04 |
-1208.48 |
-22561.48 |
