资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9255.96 92.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 701.98 7.05%
其他资产 5.64 0.06%
资产总值:9963.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.50 603.23 6.09%
太阳纸业 002078 35.00 551.25 5.56%
TCL科技 000100 110.00 499.40 5.04%
牧原股份 002714 9.00 455.15 4.59%
金龙汽车 600686 25.00 443.50 4.47%
中国国航 601111 45.00 421.65 4.25%
中金黄金 600489 18.00 420.48 4.24%
百龙创园 605016 19.00 410.40 4.14%
华新建材 600801 16.00 392.64 3.96%
中国太保 601601 9.00 377.19 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 38.93%
金融业 0.18 18.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 11.35%
采矿业 0.10 10.33%
房地产业 0.05 5.43%
农、林、牧、渔业 0.05 4.59%
住宿和餐饮业 0.03 2.55%
租赁和商务服务业 0.02 2.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 20.00 588.80 5.91%
招商蛇口 001979 53.00 539.01 5.41%
新城控股 601155 33.00 536.25 5.39%
中国国航 601111 60.00 474.60 4.77%
华菱钢铁 000932 70.00 454.30 4.56%
华夏航空 002928 45.00 450.90 4.53%
首旅酒店 600258 30.00 440.40 4.42%
TCL科技 000100 100.00 431.00 4.33%
太阳纸业 002078 30.00 428.70 4.31%
牧原股份 002714 8.00 424.00 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 41.10%
采矿业 0.14 14.38%
房地产业 0.11 10.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 9.30%
金融业 0.05 4.53%
住宿和餐饮业 0.04 4.42%
农、林、牧、渔业 0.04 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.27%
租赁和商务服务业 0.02 1.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.00 507.43 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 507.43 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%