资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6857.90 89.13%
债券 689.09 8.96%
银行存款和结算备付金 128.15 1.67%
其他资产 19.24 0.25%
资产总值:7694.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 27.00 611.55 7.51%
建发股份 600153 66.00 582.12 7.15%
招商南油 601975 125.00 565.00 6.94%
中国建筑 601668 130.00 564.20 6.93%
伊利股份 600887 20.50 559.65 6.88%
招商轮船 601872 26.80 540.02 6.63%
太阳纸业 002078 32.00 438.40 5.39%
中国平安 601318 8.00 426.32 5.24%
中信证券 600030 15.00 387.90 4.77%
华泰证券 601688 21.00 373.80 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 42.00%
金融业 0.12 14.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 13.58%
租赁和商务服务业 0.06 7.15%
建筑业 0.06 6.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 27.00 556.74 6.80%
三一重工 600031 31.00 535.68 6.54%
中信证券 600030 18.00 517.14 6.32%
春秋航空 601021 10.10 460.36 5.62%
新华保险 601336 7.50 447.45 5.47%
科达制造 600499 31.00 427.80 5.23%
保利发展 600048 85.00 393.55 4.81%
宁德时代 300750 1.00 393.01 4.80%
华新建材 600801 25.00 390.00 4.76%
中国太保 601601 13.00 370.76 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 30.13%
制造业 0.19 23.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 17.06%
房地产业 0.07 9.01%
租赁和商务服务业 0.02 1.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.80 689.09 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 689.09 8.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%