资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8151.30 89.44%
债券 503.78 5.53%
银行存款和结算备付金 86.90 0.95%
其他资产 372.09 4.08%
资产总值:9114.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 31.00 595.82 6.41%
太阳纸业 002078 40.00 593.20 6.38%
TCL科技 000100 128.00 546.56 5.88%
金龙汽车 600686 28.00 502.60 5.41%
中国国航 601111 70.00 471.10 5.07%
长城汽车 601633 21.00 433.23 4.66%
科达制造 600499 27.00 429.03 4.62%
华新建材 600801 20.00 424.00 4.56%
一拖股份 601038 33.00 420.09 4.52%
新城控股 601155 30.00 420.30 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 52.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 15.01%
房地产业 0.08 8.60%
采矿业 0.04 4.66%
住宿和餐饮业 0.04 4.03%
金融业 0.03 2.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.50 603.23 6.09%
太阳纸业 002078 35.00 551.25 5.56%
TCL科技 000100 110.00 499.40 5.04%
牧原股份 002714 9.00 455.15 4.59%
金龙汽车 600686 25.00 443.50 4.47%
中国国航 601111 45.00 421.65 4.25%
中金黄金 600489 18.00 420.48 4.24%
百龙创园 605016 19.00 410.40 4.14%
华新建材 600801 16.00 392.64 3.96%
中国太保 601601 9.00 377.19 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 38.93%
金融业 0.18 18.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 11.35%
采矿业 0.10 10.33%
房地产业 0.05 5.43%
农、林、牧、渔业 0.05 4.59%
住宿和餐饮业 0.03 2.55%
租赁和商务服务业 0.02 2.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 503.78 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.78 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%