我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.83 |
-442.51 |
-364.21 |
568.75 |
-123.87 |
| 本期利润(万元) |
1412.73 |
-361.99 |
-13.51 |
-705.08 |
11.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2843.42 |
0.00 |
-2520.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9722.62 |
8338.24 |
8771.63 |
8835.10 |
10688.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.75 |
0.78 |
0.78 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.88 |
752.81 |
1845.52 |
1582.26 |
1504.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
9279.12 |
9477.33 |
11382.30 |
9786.87 |
10642.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
8771.32 |
8904.35 |
11382.30 |
9786.87 |
10642.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
507.81 |
572.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.85 |
10.47 |
16.27 |
14.43 |
14.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.75 |
2.71 |
2.41 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
9726.76 |
10271.20 |
13253.52 |
11399.44 |
12271.17 |
| 负债合计(万元) |
76.98 |
47.35 |
41.55 |
46.69 |
43.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
9649.78 |
10223.85 |
13211.96 |
11352.75 |
12227.28 |
| 未分配利润(万元) |
-3262.73 |
-2892.75 |
-1949.70 |
-2339.69 |
-1969.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
4.03 |
2.80 |
5.57 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
-410.21 |
940.72 |
1766.65 |
-1809.87 |
-978.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.28 |
-1449.02 |
-1176.77 |
387.04 |
-112.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-316.09 |
-503.93 |
593.02 |
-1417.26 |
-1088.61 |
| 管理人报酬(万元) |
60.05 |
171.71 |
94.79 |
174.32 |
89.57 |
| 托管费(万元) |
10.01 |
28.62 |
15.80 |
29.05 |
14.93 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
14.97 |
7.41 |
14.96 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
99.19 |
269.32 |
145.35 |
268.07 |
137.46 |
| 利润总额(万元) |
-415.27 |
-773.26 |
447.67 |
-1685.32 |
-1226.06 |
| 净利润(万元) |
-415.27 |
-773.26 |
447.67 |
-1685.32 |
-1226.06 |
