财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-291.44 |
316.16 |
-82.49 |
210.90 |
-289.42 |
| 本期利润(万元) |
-1421.17 |
-544.96 |
659.27 |
592.38 |
-35.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.05 |
0.06 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.75 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2946.33 |
0.00 |
-2303.57 |
0.00 |
-2539.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7762.51 |
8682.22 |
9255.86 |
9182.48 |
8671.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.81 |
0.86 |
0.85 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.43 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
-0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.51 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-20.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.05 |
673.59 |
591.22 |
35.09 |
428.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
7703.52 |
9255.96 |
9442.93 |
10203.51 |
9279.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
6693.02 |
9255.96 |
9442.93 |
9646.56 |
8771.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.49 |
0.00 |
0.00 |
556.95 |
507.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.41 |
9.85 |
9.92 |
10.77 |
9.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.64 |
1.65 |
1.80 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
8246.48 |
9963.57 |
10331.21 |
10269.30 |
9726.76 |
| 负债合计(万元) |
60.79 |
52.10 |
308.81 |
40.65 |
76.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
8185.69 |
9911.48 |
10022.41 |
10228.66 |
9649.78 |
| 未分配利润(万元) |
-3091.96 |
-1633.64 |
-2575.24 |
-2581.96 |
-3262.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
1.70 |
0.57 |
1.84 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-212.63 |
100.28 |
-234.47 |
-127.03 |
-410.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1201.38 |
835.87 |
293.50 |
565.99 |
93.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1411.86 |
937.85 |
59.60 |
440.80 |
-316.09 |
| 管理人报酬(万元) |
57.40 |
119.03 |
59.14 |
120.03 |
60.05 |
| 托管费(万元) |
9.57 |
19.84 |
9.86 |
20.01 |
10.01 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
10.12 |
6.99 |
14.09 |
7.51 |
| 费用合计(万元) |
94.40 |
192.93 |
97.33 |
197.35 |
99.19 |
| 利润总额(万元) |
-1506.26 |
744.92 |
-37.73 |
243.45 |
-415.27 |
| 净利润(万元) |
-1506.26 |
744.92 |
-37.73 |
243.45 |
-415.27 |
