天弘消费C(010332)_资产配置

天弘消费C010332TIANHONG CONSUMER EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3313.86	83.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	612.53	15.35%
其他资产	64.96	1.63%

资产总值：3991.34万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	345.20	8.69%
海大集团	002311	5.07	227.64	5.73%
泸州老窖	000568	1.21	217.10	5.47%
五粮液	000858	1.11	155.74	3.92%
口子窖	603589	3.43	155.38	3.91%
福耀玻璃	600660	3.68	137.60	3.47%
梦百合	603313	12.86	135.03	3.40%
圣农发展	002299	7.77	133.49	3.36%
青岛啤酒股份	00168	2.60	123.46	3.11%
潮宏基	002345	16.45	112.02	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	66.12%
非日常生活消费品	0.02	3.86%
日常消费品	0.01	3.67%
农、林、牧、渔业	0.01	3.36%
房地产业	0.01	2.13%
电信服务	0.01	1.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	359.71	8.16%
泸州老窖	000568	1.22	264.31	6.00%
海大集团	002311	5.07	229.37	5.20%
五粮液	000858	1.11	173.27	3.93%
口子窖	603589	3.25	168.19	3.82%
再升科技	603601	35.60	160.54	3.64%
腾讯控股	00700	0.57	160.16	3.63%
青岛啤酒股份	00168	2.60	152.93	3.47%
圣农发展	002299	7.77	149.18	3.38%
梦百合	603313	12.04	142.43	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	67.07%
农、林、牧、渔业	0.02	4.27%
日常消费品	0.02	4.26%
非日常生活消费品	0.02	4.21%
电信服务	0.02	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	338.20	7.88%
泸州老窖	000568	1.22	255.68	5.96%
海大集团	002311	5.07	237.43	5.53%
五粮液	000858	1.37	224.09	5.22%
珀莱雅	603605	1.66	186.31	4.34%
青岛啤酒股份	00168	2.60	170.68	3.98%
光峰科技	688007	7.69	160.28	3.74%
口子窖	603589	3.25	160.39	3.74%
腾讯控股	00700	0.50	152.86	3.56%
再升科技	603601	35.60	151.99	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	70.12%
日常消费品	0.02	3.98%
电信服务	0.02	3.56%
农、林、牧、渔业	0.01	2.97%
非日常生活消费品	0.00	0.99%
批发和零售业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	364.00	7.39%
泸州老窖	000568	1.22	310.84	6.31%
海大集团	002311	5.07	295.67	6.00%
口子窖	603589	3.25	228.80	4.65%
五粮液	000858	1.15	226.55	4.60%
珀莱雅	603605	1.18	215.31	4.37%
青岛啤酒股份	00168	2.60	195.06	3.96%
光峰科技	688007	7.69	181.81	3.69%
再升科技	603601	33.57	176.22	3.58%
伊利股份	600887	5.89	171.52	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	68.50%
住宿和餐饮业	0.03	5.88%
日常消费品	0.02	3.96%
电信服务	0.02	3.43%
批发和零售业	0.02	3.40%
农、林、牧、渔业	0.02	3.33%
非日常生活消费品	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.03	3.35	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.35	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。