我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-180.79 |
-31.43 |
-7.70 |
27.91 |
-395.72 |
| 本期利润(万元) |
-315.76 |
20.42 |
-219.19 |
64.30 |
-370.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.01 |
-0.09 |
0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.26 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
-16.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-990.81 |
0.00 |
-888.82 |
0.00 |
-780.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1518.34 |
1608.85 |
1619.37 |
1885.86 |
2252.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.65 |
0.65 |
0.76 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.53 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
-15.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.49 |
0.00 |
-35.44 |
0.00 |
-25.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
801.24 |
686.41 |
811.74 |
747.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3313.86 |
3533.29 |
4645.59 |
4661.67 |
4982.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3313.86 |
3533.29 |
4645.59 |
4661.67 |
4982.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
5.29 |
6.69 |
6.20 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.88 |
1.11 |
1.03 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
3991.34 |
4390.67 |
5337.57 |
5492.83 |
5812.94 |
| 负债合计(万元) |
21.17 |
99.46 |
31.98 |
33.92 |
61.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3970.18 |
4291.21 |
5305.58 |
5458.91 |
5751.05 |
| 未分配利润(万元) |
-2546.11 |
-2317.94 |
-1808.82 |
-1157.60 |
-748.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
0.71 |
2.32 |
1.22 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
-377.94 |
33.94 |
-789.34 |
-487.99 |
-342.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-386.52 |
-574.88 |
3.03 |
154.79 |
-288.63 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
1.66 |
2.74 |
1.40 |
7.56 |
| 收入合计(万元) |
-760.76 |
-538.57 |
-781.25 |
-330.58 |
-618.45 |
| 管理人报酬(万元) |
62.16 |
35.69 |
76.38 |
38.04 |
71.54 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
5.95 |
12.73 |
6.34 |
11.92 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
6.12 |
12.30 |
6.09 |
6.24 |
| 费用合计(万元) |
91.81 |
51.49 |
110.20 |
54.83 |
110.70 |
| 利润总额(万元) |
-852.58 |
-590.06 |
-891.45 |
-385.41 |
-729.15 |
| 净利润(万元) |
-852.58 |
-590.06 |
-891.45 |
-385.41 |
-729.15 |
