我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5513.56 28.00%
债券 1644.57 8.35%
银行存款和结算备付金 9874.86 50.15%
其他资产 2657.21 13.50%
资产总值:19690.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 6.65 398.69 0.17%
海光信息 688041 3.13 323.59 0.14%
汇川技术 300124 4.08 255.11 0.11%
宁德时代 300750 1.02 256.70 0.11%
中微公司 688012 1.46 239.10 0.10%
阳光电源 300274 2.15 213.77 0.09%
寒武纪 688256 0.70 202.41 0.09%
澜起科技 688008 3.08 206.22 0.09%
金山办公 688111 0.77 205.13 0.09%
迈瑞医疗 300760 0.72 210.67 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.26%
科学研究和技术服务业 0.02 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 1.67 485.53 0.26%
宁德时代 300750 2.51 451.71 0.25%
中际旭创 300308 1.80 248.46 0.14%
汇川技术 300124 3.83 196.22 0.11%
中芯国际 688981 3.93 180.99 0.10%
阳光电源 300274 2.97 184.02 0.10%
中微公司 688012 0.86 121.19 0.07%
新产业 300832 1.90 128.14 0.07%
海光信息 688041 1.85 130.31 0.07%
澜起科技 688008 1.80 103.08 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.14%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.80 1390.80 0.61%
24国债02 2.50 253.77 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1644.57 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%