资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14331.85 26.80%
债券 979.17 1.83%
银行存款和结算备付金 26933.04 50.36%
其他资产 11239.22 21.01%
资产总值:53483.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.25 1368.18 0.25%
中际旭创 300308 1.00 1272.67 0.23%
宁德时代 300750 2.85 1119.69 0.21%
寒武纪 688256 0.69 1101.57 0.20%
中微公司 688012 1.66 775.46 0.14%
澜起科技 688008 2.44 754.82 0.14%
海光信息 688041 2.09 774.82 0.14%
中芯国际 688981 4.33 687.45 0.13%
阳光电源 300274 3.22 512.68 0.09%
拓荆科技 688072 0.57 504.06 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.58 1468.85 0.44%
宁德时代 300750 3.62 1453.75 0.43%
新易盛 300502 3.17 1403.80 0.42%
寒武纪 688256 0.64 631.38 0.19%
阳光电源 300274 4.33 652.79 0.19%
海光信息 688041 2.95 620.90 0.18%
中芯国际 688981 6.09 572.87 0.17%
胜宏科技 300476 1.82 456.27 0.14%
澜起科技 688008 3.49 437.05 0.13%
天孚通信 300394 1.38 416.21 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 503.24 0.09%
25国债13 4.70 475.93 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 979.17 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%