资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2685.92 13.09%
债券 472.83 2.30%
银行存款和结算备付金 15203.12 74.08%
其他资产 2159.53 10.52%
资产总值:20521.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 286.70 0.11%
新易盛 300502 0.63 271.45 0.10%
宁德时代 300750 0.68 249.74 0.09%
寒武纪 688256 0.14 186.52 0.07%
中芯国际 688981 1.26 154.21 0.06%
阳光电源 300274 0.92 157.36 0.06%
海光信息 688041 0.59 131.68 0.05%
中微公司 688012 0.33 93.50 0.04%
胜宏科技 300476 0.38 109.28 0.04%
汇川技术 300124 1.19 89.64 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.08 836.16 0.29%
阳光电源 300274 4.60 745.11 0.26%
新易盛 300502 1.80 658.39 0.23%
中际旭创 300308 1.62 653.96 0.23%
汇川技术 300124 6.88 576.68 0.20%
迈瑞医疗 300760 2.04 501.21 0.17%
胜宏科技 300476 1.11 316.90 0.11%
泰格医药 300347 4.28 248.24 0.09%
康龙化成 300759 6.56 234.52 0.08%
亿纬锂能 300014 2.08 189.28 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 1.76%
科学研究和技术服务业 0.05 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.70 472.83 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 472.83 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%