资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12598.94 36.91%
债券 474.47 1.39%
银行存款和结算备付金 18798.16 55.07%
其他资产 2264.76 6.63%
资产总值:34136.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.58 1468.85 0.44%
宁德时代 300750 3.62 1453.75 0.43%
新易盛 300502 3.17 1403.80 0.42%
寒武纪 688256 0.64 631.38 0.19%
阳光电源 300274 4.33 652.79 0.19%
海光信息 688041 2.95 620.90 0.18%
中芯国际 688981 6.09 572.87 0.17%
胜宏科技 300476 1.82 456.27 0.14%
澜起科技 688008 3.49 437.05 0.13%
天孚通信 300394 1.38 416.21 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 286.70 0.11%
新易盛 300502 0.63 271.45 0.10%
宁德时代 300750 0.68 249.74 0.09%
寒武纪 688256 0.14 186.52 0.07%
阳光电源 300274 0.92 157.36 0.06%
中芯国际 688981 1.26 154.21 0.06%
海光信息 688041 0.59 131.68 0.05%
胜宏科技 300476 0.38 109.28 0.04%
中微公司 688012 0.33 93.50 0.04%
汇川技术 300124 1.19 89.64 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.70 474.47 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.47 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%