我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.12 |
-423.84 |
-384.96 |
-508.10 |
-63.22 |
| 本期利润(万元) |
9833.10 |
-4335.86 |
-1944.43 |
-8531.58 |
-4574.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42840.48 |
0.00 |
-37780.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53050.21 |
42420.39 |
45064.24 |
46023.07 |
45546.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.50 |
0.53 |
0.55 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.25 |
0.00 |
-45.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10471.90 |
10546.57 |
11398.78 |
10646.01 |
11318.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
173262.80 |
197301.20 |
206970.06 |
204850.69 |
220558.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3853.45 |
9787.20 |
10188.66 |
10082.41 |
219388.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.97 |
0.00 |
30.34 |
612.13 |
1170.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.70 |
8.63 |
8.80 |
9.46 |
91.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.73 |
1.76 |
1.89 |
18.20 |
| 资产总计(万元) |
184020.97 |
208459.21 |
219006.62 |
215974.27 |
232941.84 |
| 负债合计(万元) |
567.01 |
890.05 |
596.13 |
594.86 |
1971.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
183453.96 |
207569.16 |
218410.49 |
215379.41 |
230970.54 |
| 未分配利润(万元) |
-186952.02 |
-171844.05 |
-131916.04 |
-112359.30 |
-78593.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.41 |
189.40 |
96.11 |
239.42 |
129.05 |
| 投资收益(万元) |
-1887.07 |
-2410.56 |
-1751.54 |
-87431.25 |
-16326.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17588.35 |
-36295.80 |
-9340.47 |
15465.59 |
-28604.28 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
12.00 |
6.46 |
14.58 |
10.00 |
| 收入合计(万元) |
-19390.66 |
-38504.95 |
-10989.44 |
-71711.66 |
-44791.74 |
| 管理人报酬(万元) |
41.56 |
105.96 |
53.11 |
904.45 |
558.56 |
| 托管费(万元) |
8.31 |
21.19 |
10.62 |
180.89 |
111.71 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.00 |
10.41 |
21.16 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
209.42 |
488.46 |
247.91 |
1461.13 |
861.32 |
| 利润总额(万元) |
-19600.08 |
-38993.41 |
-11237.35 |
-73172.79 |
-45653.06 |
| 净利润(万元) |
-19600.08 |
-38993.41 |
-11237.35 |
-73172.79 |
-45653.06 |
