我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-384.96 |
-508.10 |
-63.22 |
-369.82 |
-292.77 |
| 本期利润(万元) |
-1944.43 |
-8531.58 |
-4574.60 |
-2551.41 |
949.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37780.20 |
0.00 |
-28437.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45064.24 |
46023.07 |
45546.68 |
47468.80 |
49403.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.55 |
0.57 |
0.63 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.08 |
0.00 |
-37.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10546.57 |
11398.78 |
10646.01 |
11318.38 |
14417.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
197301.20 |
206970.06 |
204850.69 |
220558.85 |
246902.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
9787.20 |
10188.66 |
10082.41 |
219388.48 |
246641.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.34 |
612.13 |
1170.37 |
260.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.63 |
8.80 |
9.46 |
91.02 |
112.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.76 |
1.89 |
18.20 |
22.52 |
| 资产总计(万元) |
208459.21 |
219006.62 |
215974.27 |
232941.84 |
262104.43 |
| 负债合计(万元) |
890.05 |
596.13 |
594.86 |
1971.30 |
1181.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
207569.16 |
218410.49 |
215379.41 |
230970.54 |
260922.99 |
| 未分配利润(万元) |
-171844.05 |
-131916.04 |
-112359.30 |
-78593.23 |
-29682.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
189.40 |
96.11 |
239.42 |
129.05 |
429.80 |
| 投资收益(万元) |
-2410.56 |
-1751.54 |
-87431.25 |
-16326.51 |
-5664.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36295.80 |
-9340.47 |
15465.59 |
-28604.28 |
-22723.21 |
| 其它收入(万元) |
12.00 |
6.46 |
14.58 |
10.00 |
17.78 |
| 收入合计(万元) |
-38504.95 |
-10989.44 |
-71711.66 |
-44791.74 |
-27940.26 |
| 管理人报酬(万元) |
105.96 |
53.11 |
904.45 |
558.56 |
658.67 |
| 托管费(万元) |
21.19 |
10.62 |
180.89 |
111.71 |
131.73 |
| 其它费用(万元) |
21.00 |
10.41 |
21.16 |
10.41 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
488.46 |
247.91 |
1461.13 |
861.32 |
1345.79 |
| 利润总额(万元) |
-38993.41 |
-11237.35 |
-73172.79 |
-45653.06 |
-29286.05 |
| 净利润(万元) |
-38993.41 |
-11237.35 |
-73172.79 |
-45653.06 |
-29286.05 |
