资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15523.62 36.35%
债券 575.26 1.35%
银行存款和结算备付金 24415.78 57.17%
其他资产 2194.78 5.14%
资产总值:42709.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.44 1337.38 0.31%
中际旭创 300308 1.59 1284.69 0.30%
宁德时代 300750 3.94 1146.68 0.27%
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.27%
寒武纪 688256 1.05 1056.64 0.25%
中微公司 688012 2.60 829.15 0.19%
澜起科技 688008 3.71 750.35 0.18%
海光信息 688041 3.31 751.84 0.18%
中芯国际 688981 6.59 738.31 0.17%
天孚通信 300394 1.92 500.16 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.25 1368.18 0.25%
中际旭创 300308 1.00 1272.67 0.23%
宁德时代 300750 2.85 1119.69 0.21%
寒武纪 688256 0.69 1101.57 0.20%
中微公司 688012 1.66 775.46 0.14%
海光信息 688041 2.09 774.82 0.14%
澜起科技 688008 2.44 754.82 0.14%
中芯国际 688981 4.33 687.45 0.13%
阳光电源 300274 3.22 512.68 0.09%
拓荆科技 688072 0.57 504.06 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 504.33 0.12%
25国债19 0.70 70.94 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 575.26 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%