财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31123.33 |
10573.30 |
16531.20 |
9306.53 |
-1044.86 |
| 本期利润(万元) |
128365.19 |
-14277.32 |
88428.52 |
91035.03 |
-563.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.06 |
0.34 |
0.37 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.12 |
0.00 |
46.96 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-28425.79 |
0.00 |
-47516.72 |
0.00 |
-103803.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388574.67 |
253631.83 |
194285.41 |
224203.63 |
173298.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
0.96 |
1.00 |
1.01 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
56.55 |
0.00 |
59.37 |
0.00 |
-0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
56.88 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-37.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26654.48 |
15116.50 |
11037.29 |
14013.75 |
10471.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
519612.58 |
251856.58 |
214888.30 |
245115.31 |
173262.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
14331.85 |
2685.92 |
1292.83 |
4426.57 |
3853.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
979.17 |
472.83 |
703.09 |
0.00 |
90.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
6.32 |
4.95 |
6.34 |
5.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
1.27 |
0.99 |
1.27 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
557784.84 |
269219.23 |
227553.22 |
261254.89 |
184020.97 |
| 负债合计(万元) |
11858.78 |
4207.24 |
1886.53 |
1867.44 |
567.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
545926.07 |
265011.99 |
225666.69 |
259387.45 |
183453.96 |
| 未分配利润(万元) |
198930.47 |
1187.00 |
-134513.44 |
-152501.16 |
-186952.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
156.32 |
199.52 |
92.53 |
188.18 |
80.41 |
| 投资收益(万元) |
42373.33 |
22042.86 |
-1166.74 |
-4527.86 |
-1887.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136914.34 |
94311.78 |
608.55 |
30549.59 |
-17588.35 |
| 其它收入(万元) |
304.56 |
98.82 |
7.71 |
299.57 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
179748.56 |
116652.98 |
-457.94 |
26509.48 |
-19390.66 |
| 管理人报酬(万元) |
68.49 |
75.18 |
35.00 |
83.94 |
41.56 |
| 托管费(万元) |
13.94 |
15.06 |
7.00 |
16.79 |
8.31 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.14 |
10.01 |
19.50 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
368.41 |
487.91 |
231.45 |
445.88 |
209.42 |
| 利润总额(万元) |
179380.15 |
116165.07 |
-689.40 |
26063.60 |
-19600.08 |
| 净利润(万元) |
179380.15 |
116165.07 |
-689.40 |
26063.60 |
-19600.08 |
