我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -166.69 -1587.89 -1385.16 -2189.52 -314.12
本期利润(万元) 32397.58 -15264.23 -7287.30 -30461.83 -16662.19
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.05 -0.02 -0.11 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.19 0.00 -17.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -144111.54 0.00 -134063.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.51 0.00 -0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 175465.24 141033.57 151462.28 161546.09 164257.70
期末基金份额净值(元) 0.61 0.49 0.52 0.55 0.56
本期净值增长率(%) 0.00 -9.50 0.00 -16.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -50.54 0.00 -45.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10471.90 10546.57 11398.78 10646.01 11318.38
交易性金融资产(万元) 173262.80 197301.20 206970.06 204850.69 220558.85
其中:股票投资(万元) 3853.45 9787.20 10188.66 10082.41 219388.48
其中:债券投资(万元) 90.97 0.00 30.34 612.13 1170.37
应付管理人报酬(万元) 5.70 8.63 8.80 9.46 91.02
应付托管费(万元) 1.14 1.73 1.76 1.89 18.20
资产总计(万元) 184020.97 208459.21 219006.62 215974.27 232941.84
负债合计(万元) 567.01 890.05 596.13 594.86 1971.30
所有者权益合计(万元) 183453.96 207569.16 218410.49 215379.41 230970.54
未分配利润(万元) -186952.02 -171844.05 -131916.04 -112359.30 -78593.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 80.41 189.40 96.11 239.42 129.05
投资收益(万元) -1887.07 -2410.56 -1751.54 -87431.25 -16326.51
公允价值变动收益(万元) -17588.35 -36295.80 -9340.47 15465.59 -28604.28
其它收入(万元) 4.36 12.00 6.46 14.58 10.00
收入合计(万元) -19390.66 -38504.95 -10989.44 -71711.66 -44791.74
管理人报酬(万元) 41.56 105.96 53.11 904.45 558.56
托管费(万元) 8.31 21.19 10.62 180.89 111.71
其它费用(万元) 10.74 21.00 10.41 21.16 10.41
费用合计(万元) 209.42 488.46 247.91 1461.13 861.32
利润总额(万元) -19600.08 -38993.41 -11237.35 -73172.79 -45653.06
净利润(万元) -19600.08 -38993.41 -11237.35 -73172.79 -45653.06