资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6800.41 22.86%
债券 1316.41 4.43%
银行存款和结算备付金 10840.92 36.45%
其他资产 10784.01 36.26%
资产总值:29741.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.44 694.38 0.41%
兆易创新 603986 0.69 565.37 0.33%
中微公司 688012 1.08 505.28 0.30%
海光信息 688041 1.35 500.42 0.29%
澜起科技 688008 1.55 481.65 0.28%
中芯国际 688981 2.74 434.74 0.25%
拓荆科技 688072 0.32 279.43 0.16%
长电科技 600584 1.95 201.92 0.12%
芯原股份 688521 0.56 209.32 0.12%
佰维存储 688525 0.43 212.63 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.74 366.36 0.37%
北方华创 002371 0.80 357.60 0.36%
中芯国际 688981 3.74 351.40 0.36%
寒武纪 688256 0.33 323.31 0.33%
兆易创新 603986 1.23 293.74 0.30%
澜起科技 688008 2.12 265.99 0.27%
中微公司 688012 0.82 249.85 0.25%
豪威集团 603501 1.58 149.86 0.15%
芯原股份 688521 0.66 133.11 0.13%
佰维存储 688525 0.59 125.67 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1316.41 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1316.41 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%