我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.43 |
-3974.42 |
-800.30 |
-384.62 |
-167.62 |
| 本期利润(万元) |
2282.57 |
-1424.55 |
-1560.50 |
-739.14 |
-1253.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9985.19 |
0.00 |
-7983.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16012.69 |
13251.55 |
13232.85 |
13779.01 |
12911.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.57 |
0.56 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.97 |
0.00 |
-36.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3403.43 |
4889.68 |
4528.26 |
2545.99 |
9176.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
59806.14 |
85119.70 |
87889.68 |
48560.19 |
33626.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2995.75 |
84957.33 |
87635.18 |
48356.14 |
33320.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
162.37 |
254.49 |
204.04 |
306.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.50 |
38.27 |
39.04 |
22.03 |
10.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
7.65 |
7.81 |
4.41 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
63988.24 |
91099.48 |
98420.70 |
51819.04 |
43976.39 |
| 负债合计(万元) |
1017.80 |
1614.62 |
4372.67 |
976.62 |
7808.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
62970.43 |
89484.85 |
94048.03 |
50842.43 |
36167.66 |
| 未分配利润(万元) |
-47957.45 |
-52421.93 |
-40023.02 |
-30016.30 |
-10995.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.96 |
88.12 |
185.96 |
62.43 |
12.21 |
| 投资收益(万元) |
-20303.69 |
-1959.76 |
1546.28 |
-6491.71 |
-3444.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11313.81 |
-2337.38 |
4631.61 |
-8559.66 |
-1853.92 |
| 其它收入(万元) |
22.41 |
77.83 |
56.77 |
50.40 |
17.04 |
| 收入合计(万元) |
-8934.51 |
-4131.19 |
6420.62 |
-14938.54 |
-5269.26 |
| 管理人报酬(万元) |
149.22 |
442.61 |
206.08 |
169.30 |
56.76 |
| 托管费(万元) |
29.84 |
88.52 |
41.22 |
33.86 |
11.35 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
19.00 |
7.44 |
17.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
244.46 |
705.62 |
327.92 |
278.10 |
94.46 |
| 利润总额(万元) |
-9178.97 |
-4836.81 |
6092.70 |
-15216.63 |
-5363.72 |
| 净利润(万元) |
-9178.97 |
-4836.81 |
6092.70 |
-15216.63 |
-5363.72 |
