资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5586.52 41.83%
债券 100.41 0.75%
银行存款和结算备付金 6904.29 51.69%
其他资产 765.64 5.73%
资产总值:13356.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.47 477.56 0.40%
北方华创 002371 0.66 406.54 0.34%
中微公司 688012 1.13 359.39 0.30%
澜起科技 688008 1.75 353.48 0.30%
兆易创新 603986 1.01 358.75 0.30%
中芯国际 688981 3.09 346.16 0.29%
海光信息 688041 1.41 319.88 0.27%
拓荆科技 688072 0.30 190.53 0.16%
长川科技 300604 0.67 160.66 0.13%
长电科技 600584 2.18 140.13 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.44 694.38 0.41%
兆易创新 603986 0.69 565.37 0.33%
中微公司 688012 1.08 505.28 0.30%
海光信息 688041 1.35 500.42 0.29%
澜起科技 688008 1.55 481.65 0.28%
中芯国际 688981 2.74 434.74 0.25%
拓荆科技 688072 0.32 279.43 0.16%
芯原股份 688521 0.56 209.32 0.12%
长电科技 600584 1.95 201.92 0.12%
佰维存储 688525 0.43 212.63 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.00 100.41 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.41 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%