资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4651.70 42.99%
债券 1312.36 12.13%
银行存款和结算备付金 4149.21 38.34%
其他资产 707.74 6.54%
资产总值:10821.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.74 366.36 0.37%
中芯国际 688981 3.74 351.40 0.36%
北方华创 002371 0.80 357.60 0.36%
寒武纪 688256 0.33 323.31 0.33%
兆易创新 603986 1.23 293.74 0.30%
澜起科技 688008 2.12 265.99 0.27%
中微公司 688012 0.82 249.85 0.25%
豪威集团 603501 1.58 149.86 0.15%
芯原股份 688521 0.66 133.11 0.13%
佰维存储 688525 0.59 125.67 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.07 32.14 0.03%
中微公司 688012 0.10 27.10 0.03%
中芯国际 688981 0.17 21.35 0.02%
海光信息 688041 0.09 20.74 0.02%
寒武纪 688256 0.01 9.90 0.01%
豪威集团 603501 0.08 9.83 0.01%
兆易创新 603986 0.06 13.65 0.01%
通富微电 002156 0.20 7.54 0.01%
紫光国微 002049 0.11 8.67 0.01%
澜起科技 688008 0.09 10.98 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1312.36 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1312.36 1.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%