财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3950.87 |
15778.44 |
9203.79 |
3489.27 |
3251.62 |
| 本期利润(万元) |
-3764.85 |
23078.47 |
27860.54 |
1967.34 |
2238.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.28 |
0.35 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5153.22 |
0.00 |
-21001.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74005.63 |
79597.02 |
84742.11 |
70156.35 |
67042.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.11 |
1.20 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
41.88 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6255.51 |
6072.54 |
7569.75 |
3403.43 |
4889.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
100093.41 |
86956.75 |
86708.53 |
59806.14 |
85119.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
294.23 |
43.83 |
407.11 |
2995.75 |
84957.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.97 |
3.32 |
6.50 |
38.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.59 |
0.66 |
1.30 |
7.65 |
| 资产总计(万元) |
107819.62 |
94325.85 |
96662.98 |
63988.24 |
91099.48 |
| 负债合计(万元) |
2589.64 |
3259.74 |
5043.90 |
1017.80 |
1614.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
105229.98 |
91066.12 |
91619.08 |
62970.43 |
89484.85 |
| 未分配利润(万元) |
10765.34 |
-21640.85 |
-25123.26 |
-47957.45 |
-52421.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
95.76 |
44.69 |
81.82 |
32.96 |
88.12 |
| 投资收益(万元) |
20669.88 |
4647.51 |
-13662.40 |
-20303.69 |
-1959.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9515.66 |
-2122.82 |
32569.35 |
11313.81 |
-2337.38 |
| 其它收入(万元) |
171.62 |
47.62 |
267.38 |
22.41 |
77.83 |
| 收入合计(万元) |
30452.92 |
2617.00 |
19256.14 |
-8934.51 |
-4131.19 |
| 管理人报酬(万元) |
33.80 |
15.09 |
167.25 |
149.22 |
442.61 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
3.02 |
33.45 |
29.84 |
88.52 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
9.07 |
16.00 |
8.45 |
19.00 |
| 费用合计(万元) |
204.76 |
94.64 |
338.23 |
244.46 |
705.62 |
| 利润总额(万元) |
30248.16 |
2522.36 |
18917.91 |
-9178.97 |
-4836.81 |
| 净利润(万元) |
30248.16 |
2522.36 |
18917.91 |
-9178.97 |
-4836.81 |
