资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3018.40 93.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26.69 0.83%
其他资产 177.10 5.50%
资产总值:3222.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.26 160.49 5.02%
宁德时代 300750 0.37 145.41 4.55%
中际旭创 300308 0.11 134.62 4.21%
寒武纪 688256 0.06 99.56 3.12%
澜起科技 688008 0.24 73.66 2.31%
紫金矿业 601899 2.64 66.37 2.08%
药明康德 603259 0.52 64.75 2.03%
天孚通信 300394 0.21 63.56 1.99%
工业富联 601138 0.81 58.44 1.83%
兆易创新 603986 0.07 57.05 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 63.67%
金融业 0.05 15.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.42%
采矿业 0.02 4.99%
科学研究和技术服务业 0.01 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.72%
建筑业 0.00 0.23%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 3.77%
新易盛 300502 0.26 113.37 3.55%
中际旭创 300308 0.20 111.60 3.49%
紫金矿业 601899 2.58 84.42 2.64%
招商银行 600036 2.11 82.97 2.60%
中国平安 601318 1.46 82.90 2.59%
兴业银行 601166 3.29 61.92 1.94%
东方财富 300059 2.98 56.29 1.76%
中信证券 600030 2.09 50.24 1.57%
立讯精密 002475 0.94 46.30 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 53.99%
金融业 0.06 18.76%
采矿业 0.02 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.72%
科学研究和技术服务业 0.00 1.28%
批发和零售业 0.00 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.06%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
农、林、牧、渔业 0.00 1.03%