资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3015.88 94.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18.02 0.56%
其他资产 171.54 5.35%
资产总值:3205.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 3.77%
新易盛 300502 0.26 113.37 3.55%
中际旭创 300308 0.20 111.60 3.49%
紫金矿业 601899 2.58 84.42 2.64%
招商银行 600036 2.11 82.97 2.60%
中国平安 601318 1.46 82.90 2.59%
兴业银行 601166 3.29 61.92 1.94%
东方财富 300059 2.98 56.29 1.76%
中信证券 600030 2.09 50.24 1.57%
立讯精密 002475 0.94 46.30 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 53.99%
金融业 0.06 18.76%
采矿业 0.02 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.72%
科学研究和技术服务业 0.00 1.28%
批发和零售业 0.00 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.06%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
农、林、牧、渔业 0.00 1.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.33 114.79 2.97%
中国平安 601318 1.46 99.86 2.59%
宁德时代 300750 0.27 99.16 2.57%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 2.50%
农业银行 601288 9.47 72.73 1.88%
恒瑞医药 600276 1.13 67.31 1.74%
浦发银行 600000 4.67 58.09 1.51%
国泰海通 601211 2.84 58.33 1.51%
工商银行 601398 7.13 56.54 1.46%
寒武纪 688256 0.04 53.27 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 51.27%
金融业 0.07 19.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.81%
采矿业 0.02 5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.33%
农、林、牧、渔业 0.01 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
租赁和商务服务业 0.01 1.56%
科学研究和技术服务业 0.01 1.55%
批发和零售业 0.00 1.20%