同泰沪深300量化增强A(012911)_资产配置

同泰沪深300量化增强A012911TONGTAI CSI 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4659.01	93.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	28.50	0.57%
其他资产	285.32	5.74%

资产总值：4972.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	209.76	4.25%
宁德时代	300750	0.63	158.69	3.22%
中国平安	601318	2.56	146.15	2.96%
紫金矿业	601899	7.64	138.59	2.81%
比亚迪	002594	0.28	86.05	1.74%
招商银行	600036	2.20	82.74	1.68%
美的集团	000333	1.04	79.10	1.60%
迈瑞医疗	300760	0.25	73.25	1.49%
立讯精密	002475	1.68	73.01	1.48%
五粮液	000858	0.43	69.88	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	52.39%
金融业	0.10	20.17%
采矿业	0.03	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
农、林、牧、渔业	0.01	1.55%
建筑业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	161.41	3.78%
中国平安	601318	2.87	118.70	2.78%
招商银行	600036	3.45	117.96	2.76%
长江电力	600900	3.78	109.32	2.56%
工商银行	601398	16.94	96.56	2.26%
美的集团	000333	1.36	87.72	2.05%
宁德时代	300750	0.48	86.41	2.02%
农业银行	601288	17.12	74.64	1.75%
京东方A	000725	16.80	68.71	1.61%
迈瑞医疗	300760	0.22	64.00	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	47.64%
金融业	0.09	22.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.14%
采矿业	0.02	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.85%
建筑业	0.01	2.67%
房地产业	0.01	1.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.21%
宁德时代	300750	0.65	123.60	2.70%
中国平安	601318	2.28	93.05	2.04%
紫金矿业	601899	4.64	78.04	1.71%
美的集团	000333	1.11	71.28	1.56%
伊利股份	600887	2.37	66.12	1.45%
万华化学	600309	0.69	57.13	1.25%
迈瑞医疗	300760	0.20	56.29	1.23%
中国神华	601088	1.40	54.73	1.20%
中国石化	600028	8.40	53.68	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	50.78%
金融业	0.08	18.31%
采矿业	0.03	7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
建筑业	0.01	1.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	241.64	4.83%
成都银行	601838	18.20	204.89	4.09%
兆易创新	603986	1.30	120.11	2.40%
中信建投	601066	5.00	118.30	2.36%
陕西煤业	601225	5.00	104.45	2.09%
华泰证券	601688	7.00	97.65	1.95%
中煤能源	601898	10.00	96.90	1.94%
三环集团	300408	3.30	97.19	1.94%
药明康德	603259	1.30	94.59	1.89%
中国船舶	600150	3.00	88.32	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	48.10%
金融业	0.10	19.04%
采矿业	0.04	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.83%
科学研究和技术服务业	0.01	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.00	0.83%

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