我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -45.03 -536.37 -613.39 -924.88 -267.13
本期利润(万元) 534.27 -118.19 -93.49 -988.90 -299.20
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.02 -0.02 -0.15 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.40 0.00 -19.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2021.77 0.00 -2109.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 3784.37 3294.43 3457.43 3757.81 4629.50
期末基金份额净值(元) 0.72 0.62 0.62 0.64 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -3.23 0.00 -19.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -38.03 0.00 -35.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 43.06 93.71 18.71 135.60 27.54
交易性金融资产(万元) 4017.33 4554.95 5959.05 7112.66 8232.43
其中:股票投资(万元) 4017.33 4554.95 5959.05 7112.66 8232.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.56 4.32 5.42 6.75 7.12
应付托管费(万元) 0.53 0.65 0.81 1.01 1.07
资产总计(万元) 4290.26 5094.29 6554.16 8037.53 9060.24
负债合计(万元) 17.35 87.70 24.34 26.75 50.91
所有者权益合计(万元) 4272.91 5006.59 6529.82 8010.78 9009.32
未分配利润(万元) -2636.01 -2825.04 -2160.95 -2074.39 -651.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.52 2.12 1.12 2.57 1.20
投资收益(万元) -681.66 -1106.18 -425.09 -1604.53 -1190.09
公允价值变动收益(万元) 555.08 -89.10 115.73 -535.34 344.42
其它收入(万元) 0.04 1.35 1.24 1.73 0.59
收入合计(万元) -126.02 -1191.82 -307.00 -2135.58 -843.88
管理人报酬(万元) 22.72 65.85 36.41 86.88 44.49
托管费(万元) 3.41 9.88 5.46 13.03 6.67
其它费用(万元) 7.55 10.67 3.32 15.18 7.53
费用合计(万元) 35.31 90.74 47.48 119.42 60.55
利润总额(万元) -161.33 -1282.56 -354.47 -2255.00 -904.43
净利润(万元) -161.33 -1282.56 -354.47 -2255.00 -904.43