资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309301.66 90.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32129.86 9.35%
其他资产 2157.15 0.63%
资产总值:343588.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 38.25 33834.24 9.97%
新易盛 300502 52.21 31694.26 9.34%
立讯精密 002475 345.11 24295.75 7.16%
寒武纪 688256 14.88 23745.13 7.00%
华鲁恒升 600426 813.81 19466.36 5.74%
沪电股份 002463 124.43 19012.78 5.60%
传音控股 688036 297.49 17537.23 5.17%
海光信息 688041 37.52 13892.55 4.09%
中芯国际 688981 84.22 13376.58 3.94%
中际旭创 300308 7.59 9639.30 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.07 76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16 9.31%
采矿业 1.00 2.94%
农、林、牧、渔业 0.49 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 507.21 24985.17 9.80%
新易盛 300502 53.37 23636.45 9.27%
沪电股份 002463 291.79 22167.23 8.70%
北方华创 002371 48.55 21701.76 8.51%
华鲁恒升 600426 513.96 18605.39 7.30%
寒武纪 688256 11.64 11444.87 4.49%
生益科技 600183 165.50 8965.13 3.52%
传音控股 688036 156.73 8596.43 3.37%
宁德时代 300750 18.72 7519.82 2.95%
中际旭创 300308 12.38 7048.95 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.44 80.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 5.69%
农、林、牧、渔业 0.57 2.23%
金融业 0.48 1.90%
采矿业 0.47 1.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 40.00 4044.62 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4044.62 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%