我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-708.78 |
2094.26 |
-1174.65 |
-24410.45 |
-6359.53 |
| 本期利润(万元) |
198.61 |
10779.01 |
5194.12 |
-20333.25 |
-12710.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.46 |
0.25 |
-0.75 |
-0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.91 |
0.00 |
-32.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12036.48 |
0.00 |
-9376.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58537.41 |
70352.22 |
45525.06 |
37775.27 |
45853.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
2.32 |
2.10 |
1.84 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
-30.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.91 |
0.00 |
-45.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4684.86 |
5200.92 |
5727.50 |
1326.88 |
3466.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
426766.54 |
343078.45 |
482732.08 |
570926.88 |
596938.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
403623.07 |
323250.70 |
456148.18 |
537936.70 |
565797.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
23143.47 |
19827.75 |
26583.90 |
32990.18 |
31140.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
522.72 |
449.32 |
610.58 |
715.79 |
701.88 |
| 应付托管费(万元) |
87.12 |
74.89 |
101.76 |
119.30 |
116.98 |
| 资产总计(万元) |
435498.85 |
350053.37 |
501910.44 |
578391.87 |
614349.17 |
| 负债合计(万元) |
5444.17 |
1639.91 |
18197.54 |
3914.10 |
12017.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
430054.67 |
348413.46 |
483712.90 |
574477.76 |
602331.46 |
| 未分配利润(万元) |
245958.29 |
160680.19 |
292297.52 |
358784.65 |
415245.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.09 |
54.80 |
34.27 |
83.85 |
55.16 |
| 投资收益(万元) |
14687.39 |
-171345.57 |
-84767.82 |
-136137.58 |
-121329.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76375.69 |
19132.27 |
60602.25 |
-12433.17 |
82450.46 |
| 其它收入(万元) |
290.66 |
575.41 |
374.92 |
1666.11 |
832.93 |
| 收入合计(万元) |
91371.84 |
-151583.08 |
-23756.38 |
-146820.79 |
-37990.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2851.70 |
6963.48 |
4019.61 |
8669.11 |
4022.80 |
| 托管费(万元) |
475.28 |
1160.58 |
669.94 |
1444.85 |
670.47 |
| 其它费用(万元) |
15.74 |
33.29 |
16.96 |
35.72 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
3415.68 |
8348.02 |
4827.59 |
10377.11 |
4800.31 |
| 利润总额(万元) |
87956.15 |
-159931.11 |
-28583.97 |
-157197.90 |
-42790.91 |
| 净利润(万元) |
87956.15 |
-159931.11 |
-28583.97 |
-157197.90 |
-42790.91 |
