财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9352.53 |
2501.16 |
20839.20 |
8810.89 |
9072.36 |
| 本期利润(万元) |
11059.51 |
-234.77 |
19444.09 |
15678.10 |
3090.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.21 |
-0.05 |
1.58 |
1.72 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.38 |
0.00 |
54.59 |
0.00 |
7.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20902.52 |
0.00 |
10162.75 |
0.00 |
3851.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.67 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39066.10 |
20673.20 |
25502.35 |
32214.73 |
30889.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.86 |
4.49 |
4.55 |
4.44 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
50.60 |
0.00 |
82.05 |
0.00 |
6.71 |
| 累计净值增长率(%) |
101.41 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
-21.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31591.25 |
23851.06 |
23532.27 |
3196.28 |
4684.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
309301.66 |
281249.70 |
310914.01 |
416913.47 |
426766.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
309301.66 |
277205.08 |
295958.91 |
393268.47 |
403623.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4044.62 |
14955.10 |
23645.00 |
23143.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
315.51 |
315.43 |
321.93 |
538.18 |
522.72 |
| 应付托管费(万元) |
52.59 |
52.57 |
53.65 |
89.70 |
87.12 |
| 资产总计(万元) |
343588.66 |
305870.96 |
337793.40 |
430745.70 |
435498.85 |
| 负债合计(万元) |
4332.20 |
4466.71 |
4071.94 |
7314.66 |
5444.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
339256.46 |
301404.24 |
333721.46 |
423431.03 |
430054.67 |
| 未分配利润(万元) |
290444.04 |
236032.43 |
210067.12 |
255737.92 |
245958.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.91 |
103.69 |
68.28 |
36.57 |
18.09 |
| 投资收益(万元) |
103722.38 |
217217.77 |
80735.84 |
53934.70 |
14687.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21166.34 |
5898.22 |
-51063.32 |
73952.75 |
76375.69 |
| 其它收入(万元) |
261.05 |
970.51 |
518.67 |
669.64 |
290.66 |
| 收入合计(万元) |
125203.69 |
224190.18 |
30259.47 |
128593.67 |
91371.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1742.01 |
4472.42 |
2411.72 |
5939.92 |
2851.70 |
| 托管费(万元) |
290.33 |
745.40 |
401.95 |
989.99 |
475.28 |
| 其它费用(万元) |
14.24 |
28.70 |
14.00 |
28.44 |
15.74 |
| 费用合计(万元) |
2085.22 |
5353.92 |
2889.70 |
7114.80 |
3415.68 |
| 利润总额(万元) |
123118.47 |
218836.26 |
27369.76 |
121478.87 |
87956.15 |
| 净利润(万元) |
123118.47 |
218836.26 |
27369.76 |
121478.87 |
87956.15 |
