资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8559.25 94.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 505.68 5.56%
其他资产 33.45 0.37%
资产总值:9098.38万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 15.55 713.75 7.89%
药明康德 603259 8.88 488.76 5.40%
迈瑞医疗 300760 1.85 471.75 5.22%
云南白药 000538 4.00 240.04 2.65%
爱尔眼科 300015 16.69 221.09 2.44%
联影医疗 688271 1.35 170.53 1.89%
东阿阿胶 000423 2.51 157.43 1.74%
科伦药业 002422 5.20 155.64 1.72%
片仔癀 600436 0.70 150.15 1.66%
上海医药 601607 6.69 140.49 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 76.06%
科学研究和技术服务业 0.07 7.73%
批发和零售业 0.05 5.89%
卫生和社会工作 0.04 4.95%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.31 905.31 8.55%
迈瑞医疗 300760 2.26 662.18 6.26%
药明康德 603259 9.39 491.66 4.65%
云南白药 000538 4.43 270.47 2.56%
片仔癀 600436 0.75 193.87 1.83%
爱尔眼科 300015 11.98 190.54 1.80%
天坛生物 600161 7.18 180.61 1.71%
东阿阿胶 000423 2.84 175.23 1.66%
新和成 002001 7.34 165.66 1.57%
康龙化成 300759 5.42 164.50 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 76.40%
科学研究和技术服务业 0.08 7.53%
批发和零售业 0.06 5.83%
卫生和社会工作 0.05 4.86%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债18 0.20 20.15 0.19%
23国债20 0.10 10.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.22 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%