我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10012.21 92.34%
债券 30.22 0.28%
银行存款和结算备付金 526.89 4.86%
其他资产 273.79 2.53%
资产总值:10843.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.31 905.31 8.55%
迈瑞医疗 300760 2.26 662.18 6.26%
药明康德 603259 9.39 491.66 4.65%
云南白药 000538 4.43 270.47 2.56%
片仔癀 600436 0.75 193.87 1.83%
爱尔眼科 300015 11.98 190.54 1.80%
天坛生物 600161 7.18 180.61 1.71%
东阿阿胶 000423 2.84 175.23 1.66%
新和成 002001 7.34 165.66 1.57%
康龙化成 300759 5.42 164.50 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 76.40%
科学研究和技术服务业 0.08 7.53%
批发和零售业 0.06 5.83%
卫生和社会工作 0.05 4.86%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 2.40 698.18 7.40%
恒瑞医药 600276 17.70 680.74 7.21%
药明康德 603259 7.29 285.70 3.03%
上海莱士 002252 29.66 231.94 2.46%
新和成 002001 9.60 184.32 1.95%
华东医药 000963 5.72 159.07 1.69%
上海医药 601607 8.11 154.98 1.64%
片仔癀 600436 0.74 153.31 1.62%
白云山 600332 5.19 152.22 1.61%
人福医药 600079 8.60 147.66 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 77.02%
批发和零售业 0.08 8.14%
卫生和社会工作 0.05 5.21%
科学研究和技术服务业 0.04 3.96%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债18 0.20 20.15 0.19%
23国债20 0.10 10.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.22 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%