资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6152.67 94.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 364.34 5.57%
其他资产 22.28 0.34%
资产总值:6539.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 9.90 589.74 9.08%
药明康德 603259 5.08 460.45 7.09%
迈瑞医疗 300760 1.40 266.63 4.11%
爱尔眼科 300015 12.35 135.56 2.09%
新和成 002001 4.86 122.42 1.89%
联影医疗 688271 0.86 108.12 1.67%
云南白药 000538 1.91 108.41 1.67%
华东医药 000963 2.56 100.99 1.56%
复星医药 600196 3.83 101.46 1.56%
上海莱士 002252 15.56 98.65 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 74.27%
科学研究和技术服务业 0.07 10.71%
批发和零售业 0.04 6.69%
卫生和社会工作 0.02 3.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 9.20 658.26 9.60%
药明康德 603259 5.35 599.36 8.74%
迈瑞医疗 300760 1.29 316.94 4.62%
云南白药 000538 2.90 164.57 2.40%
华东医药 000963 3.25 135.04 1.97%
爱尔眼科 300015 10.89 134.34 1.96%
联影医疗 688271 0.86 130.69 1.91%
新和成 002001 4.33 103.18 1.50%
科伦药业 002422 2.78 102.11 1.49%
泰格医药 300347 1.56 90.48 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 72.33%
科学研究和技术服务业 0.08 12.23%
批发和零售业 0.05 6.76%
卫生和社会工作 0.02 3.60%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.13 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%