资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5896.57 94.31%
债券 10.04 0.16%
银行存款和结算备付金 319.60 5.11%
其他资产 26.39 0.42%
资产总值:6252.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.65 610.79 9.83%
恒瑞医药 600276 8.58 404.98 6.52%
迈瑞医疗 300760 1.43 230.69 3.71%
康龙化成 300759 3.09 138.96 2.24%
泰格医药 300347 2.24 130.82 2.11%
新和成 002001 4.35 112.88 1.82%
凯莱英 002821 0.55 103.74 1.67%
复星医药 600196 4.00 96.08 1.55%
甘李药业 603087 1.24 95.98 1.54%
科伦药业 002422 2.32 94.77 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 69.37%
科学研究和技术服务业 0.11 18.01%
批发和零售业 0.03 4.06%
卫生和社会工作 0.02 3.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.75 591.42 9.85%
恒瑞医药 600276 10.42 542.26 9.03%
迈瑞医疗 300760 1.25 169.79 2.83%
新和成 002001 4.34 123.34 2.05%
康龙化成 300759 4.14 119.77 1.99%
凯莱英 002821 0.69 111.78 1.86%
爱尔眼科 300015 13.03 107.60 1.79%
科伦药业 002422 2.65 102.08 1.70%
华东医药 000963 3.16 88.86 1.48%
联影医疗 688271 0.84 85.19 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 71.06%
科学研究和技术服务业 0.09 14.97%
批发和零售业 0.03 5.41%
卫生和社会工作 0.02 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.10 10.04 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.04 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%