财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.48 |
269.64 |
-45.09 |
-106.09 |
-887.16 |
| 本期利润(万元) |
294.57 |
463.77 |
141.42 |
35.79 |
-823.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.75 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-18.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1206.05 |
0.00 |
-1497.90 |
0.00 |
-2232.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2858.53 |
3056.55 |
3178.10 |
3470.80 |
4170.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.78 |
0.68 |
0.66 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
7.98 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-15.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.67 |
0.00 |
-32.03 |
0.00 |
-34.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
347.66 |
419.80 |
479.10 |
536.42 |
591.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
6152.67 |
7438.21 |
8559.25 |
8914.43 |
10937.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6152.67 |
7428.08 |
8559.25 |
8904.28 |
10925.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
10.16 |
12.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.42 |
3.91 |
4.83 |
4.87 |
6.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.65 |
0.80 |
0.81 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
6539.29 |
7901.67 |
9098.38 |
9478.75 |
11613.94 |
| 负债合计(万元) |
45.98 |
47.11 |
53.54 |
39.84 |
75.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6493.32 |
7854.57 |
9044.84 |
9438.91 |
11538.25 |
| 未分配利润(万元) |
-2805.42 |
-3781.47 |
-4917.67 |
-5603.27 |
-3490.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
0.84 |
2.25 |
1.14 |
2.87 |
| 投资收益(万元) |
457.76 |
-59.99 |
-1929.21 |
-1152.64 |
-799.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.73 |
448.32 |
186.68 |
-918.10 |
44.62 |
| 其它收入(万元) |
8.08 |
2.79 |
11.08 |
3.18 |
13.30 |
| 收入合计(万元) |
824.30 |
391.96 |
-1729.20 |
-2066.42 |
-738.58 |
| 管理人报酬(万元) |
46.54 |
24.98 |
59.18 |
30.64 |
72.38 |
| 托管费(万元) |
7.76 |
4.16 |
9.86 |
5.11 |
12.06 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
6.17 |
16.43 |
9.16 |
18.57 |
| 费用合计(万元) |
79.96 |
42.39 |
101.79 |
53.42 |
124.62 |
| 利润总额(万元) |
744.34 |
349.57 |
-1830.99 |
-2119.84 |
-863.20 |
| 净利润(万元) |
744.34 |
349.57 |
-1830.99 |
-2119.84 |
-863.20 |
