资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117939.76 77.25%
债券 401.65 0.26%
银行存款和结算备付金 22012.25 14.42%
其他资产 12318.75 8.07%
资产总值:152672.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.52 10315.66 2.53%
寒武纪 688256 9.78 9871.85 2.42%
中际旭创 300308 11.88 9601.68 2.35%
澜起科技 688008 44.28 8957.64 2.19%
海光信息 688041 36.16 8201.04 2.01%
海康威视 002415 154.83 5025.84 1.23%
中科曙光 603019 56.60 4500.83 1.10%
协创数据 300857 14.49 3639.51 0.89%
光迅科技 002281 20.44 3370.58 0.83%
科大讯飞 002230 81.17 3021.07 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.38 20.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 33.25 53059.38 10.15%
新易盛 300502 80.40 48801.04 9.34%
中际旭创 300308 36.00 45714.92 8.75%
澜起科技 688008 146.78 45488.05 8.70%
海光信息 688041 119.07 44091.62 8.44%
中科曙光 603019 187.37 20091.69 3.84%
芯原股份 688521 53.88 19996.21 3.83%
海康威视 002415 469.45 16055.13 3.07%
光迅科技 002281 61.98 15925.81 3.05%
协创数据 300857 43.87 14911.68 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.57 68.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.32 27.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.00 401.65 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 401.65 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%