资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499045.26 93.65%
债券 1701.21 0.32%
银行存款和结算备付金 26001.32 4.88%
其他资产 6154.20 1.15%
资产总值:532901.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 33.25 53059.38 10.15%
新易盛 300502 80.40 48801.04 9.34%
中际旭创 300308 36.00 45714.92 8.75%
澜起科技 688008 146.78 45488.05 8.70%
海光信息 688041 119.07 44091.62 8.44%
中科曙光 603019 187.37 20091.69 3.84%
芯原股份 688521 53.88 19996.21 3.83%
海康威视 002415 469.45 16055.13 3.07%
光迅科技 002281 61.98 15925.81 3.05%
协创数据 300857 43.87 14911.68 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.57 68.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.32 27.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 104.74 46381.69 10.96%
中际旭创 300308 74.34 42327.66 10.00%
寒武纪 688256 29.89 29386.20 6.95%
澜起科技 688008 184.16 23071.31 5.45%
中科曙光 603019 235.27 18492.22 4.37%
海康威视 002415 589.49 17932.23 4.24%
科大讯飞 002230 371.72 17177.08 4.06%
豪威集团 603501 136.14 12928.08 3.06%
芯原股份 688521 59.19 11974.50 2.83%
润泽科技 300442 131.40 10617.12 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.67 60.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.32 33.86%
建筑业 0.18 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.80 1701.21 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1701.21 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%