我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-516.65 |
-3126.65 |
-1191.75 |
459.09 |
59.23 |
| 本期利润(万元) |
8874.62 |
-2428.34 |
-574.49 |
-5095.44 |
-6704.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19740.33 |
0.00 |
-13704.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71706.92 |
59176.62 |
68661.11 |
49756.17 |
46106.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.77 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.01 |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4557.93 |
3227.14 |
3764.58 |
341.15 |
316.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
71574.29 |
58860.40 |
47406.62 |
5783.06 |
5207.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
71574.29 |
58860.40 |
47406.62 |
5778.98 |
5185.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
21.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.67 |
25.42 |
22.67 |
2.63 |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
5.08 |
4.53 |
0.53 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
76898.95 |
63350.78 |
53887.01 |
6144.90 |
5616.59 |
| 负债合计(万元) |
1408.42 |
1352.11 |
4068.92 |
69.60 |
151.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
75490.53 |
61998.67 |
49818.09 |
6075.29 |
5464.95 |
| 未分配利润(万元) |
-25057.60 |
-17002.01 |
-3817.36 |
-2671.70 |
-1286.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.31 |
51.74 |
22.91 |
6.08 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
-3691.36 |
775.25 |
1252.74 |
-1230.15 |
-896.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
714.58 |
-6577.37 |
2714.34 |
-1711.23 |
-1177.57 |
| 其它收入(万元) |
58.03 |
130.99 |
91.67 |
9.74 |
6.88 |
| 收入合计(万元) |
-2872.44 |
-5619.38 |
4081.65 |
-2925.56 |
-2063.58 |
| 管理人报酬(万元) |
196.10 |
223.92 |
81.28 |
29.84 |
14.89 |
| 托管费(万元) |
39.22 |
44.78 |
16.26 |
5.97 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
14.00 |
5.95 |
8.00 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
308.25 |
354.68 |
129.13 |
53.06 |
26.49 |
| 利润总额(万元) |
-3180.69 |
-5974.07 |
3952.52 |
-2978.62 |
-2090.07 |
| 净利润(万元) |
-3180.69 |
-5974.07 |
3952.52 |
-2978.62 |
-2090.07 |
