资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3859.71 85.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62.28 1.38%
其他资产 590.88 13.09%
资产总值:4512.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 411.41 9.19%
中芯国际 688981 3.22 395.16 8.83%
华虹半导体 01347 5.80 389.23 8.70%
海光信息 688041 1.68 377.48 8.44%
芯原股份 688521 2.33 318.91 7.13%
云天励飞 688343 4.17 317.34 7.09%
兆易创新 603986 1.27 272.10 6.08%
阿里巴巴-W 09988 2.09 269.57 6.02%
翱捷科技 688220 3.16 260.82 5.83%
灿芯股份 688691 2.43 247.59 5.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 38.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 32.04%
信息技术 0.04 9.78%
消费者非必需品 0.03 6.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 6.70 489.36 10.89%
兆易创新 603986 1.90 405.27 9.02%
阿里巴巴-W 09988 2.47 399.15 8.88%
微盟集团 02013 152.50 394.02 8.77%
翱捷科技 688220 3.27 360.94 8.03%
芯原股份 688521 1.92 351.18 7.82%
中芯国际 688981 2.49 349.13 7.77%
国盾量子 688027 0.88 307.83 6.85%
寒武纪 688256 0.21 283.81 6.32%
海光信息 688041 1.02 257.65 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 49.90%
信息技术 0.09 19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 14.13%
消费者非必需品 0.04 8.88%
电信服务 0.01 1.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.02 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.02 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%