我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.96 |
-348.01 |
-368.83 |
-1256.80 |
-623.58 |
| 本期利润(万元) |
424.26 |
-46.59 |
-91.29 |
-442.13 |
-1113.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4293.66 |
0.00 |
-4339.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4145.98 |
3773.99 |
3877.66 |
4151.02 |
4662.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.50 |
0.49 |
0.50 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.35 |
0.00 |
-49.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.34 |
18.46 |
112.47 |
11.94 |
10.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4804.51 |
6173.66 |
9437.45 |
6673.00 |
9488.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
4804.51 |
6173.66 |
9437.45 |
6673.00 |
9488.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
6.88 |
12.74 |
9.04 |
12.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.15 |
1.70 |
1.21 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
5140.71 |
6646.20 |
10220.86 |
7102.90 |
10108.47 |
| 负债合计(万元) |
16.12 |
57.87 |
58.20 |
44.48 |
44.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5124.59 |
6588.33 |
10162.65 |
7058.42 |
10063.73 |
| 未分配利润(万元) |
-5228.24 |
-6617.82 |
-4984.16 |
-5582.62 |
-4532.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.45 |
0.76 |
2.36 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
-524.57 |
-1668.11 |
43.04 |
-4503.63 |
-3730.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
455.72 |
740.84 |
1423.41 |
-914.43 |
-81.65 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
15.46 |
4.22 |
6.41 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
-67.41 |
-910.36 |
1471.44 |
-5409.29 |
-3806.33 |
| 管理人报酬(万元) |
33.64 |
106.69 |
60.02 |
148.12 |
83.58 |
| 托管费(万元) |
5.61 |
15.11 |
8.00 |
19.75 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
10.73 |
5.30 |
11.22 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
50.47 |
141.85 |
77.85 |
188.74 |
107.78 |
| 利润总额(万元) |
-117.88 |
-1052.21 |
1393.59 |
-5598.02 |
-3914.10 |
| 净利润(万元) |
-117.88 |
-1052.21 |
1393.59 |
-5598.02 |
-3914.10 |
