财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
456.32 |
-75.58 |
351.60 |
405.51 |
42.31 |
| 本期利润(万元) |
112.48 |
133.02 |
31.30 |
5.15 |
208.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
5.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2462.09 |
0.00 |
-3005.09 |
0.00 |
-3553.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2950.09 |
3240.21 |
3406.19 |
3483.34 |
3666.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.55 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
3.30 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.49 |
0.00 |
-46.87 |
0.00 |
-47.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.18 |
52.26 |
42.21 |
50.34 |
18.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
3859.71 |
3945.92 |
4525.07 |
4804.51 |
6173.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3859.71 |
3945.92 |
4525.07 |
4804.51 |
6173.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
4.21 |
5.29 |
5.05 |
6.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.70 |
0.88 |
0.84 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
4512.87 |
4484.44 |
4914.39 |
5140.71 |
6646.20 |
| 负债合计(万元) |
37.74 |
36.93 |
26.07 |
16.12 |
57.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
4475.13 |
4447.51 |
4888.32 |
5124.59 |
6588.33 |
| 未分配利润(万元) |
-3784.45 |
-3954.53 |
-4406.96 |
-5228.24 |
-6617.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.25 |
0.88 |
0.57 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
681.53 |
501.25 |
34.01 |
-524.57 |
-1668.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.41 |
-406.21 |
287.61 |
455.72 |
740.84 |
| 其它收入(万元) |
6.92 |
1.45 |
1.67 |
0.87 |
15.46 |
| 收入合计(万元) |
258.51 |
96.73 |
324.16 |
-67.41 |
-910.36 |
| 管理人报酬(万元) |
54.72 |
27.75 |
64.57 |
33.64 |
106.69 |
| 托管费(万元) |
9.12 |
4.63 |
10.76 |
5.61 |
15.11 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
4.98 |
10.70 |
7.57 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
68.88 |
39.60 |
92.33 |
50.47 |
141.85 |
| 利润总额(万元) |
189.63 |
57.14 |
231.83 |
-117.88 |
-1052.21 |
| 净利润(万元) |
189.63 |
57.14 |
231.83 |
-117.88 |
-1052.21 |
