资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59324.30 83.23%
债券 4117.02 5.78%
银行存款和结算备付金 3091.37 4.34%
其他资产 4747.41 6.66%
资产总值:71280.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.27 5877.36 8.27%
新易盛 300502 9.00 3501.00 4.92%
东山精密 002384 20.00 3348.00 4.71%
寒武纪 688256 2.42 2445.13 3.44%
中芯国际 00981 40.00 2082.53 2.93%
恒瑞医药 600276 40.00 1888.00 2.66%
华虹宏力 01347 20.00 1809.55 2.55%
松发股份 603268 7.09 1514.85 2.13%
药明康德 603259 9.00 1506.06 2.12%
宁德时代 300750 4.40 1280.88 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 47.19%
信息技术 0.46 6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.68%
金融业 0.32 4.43%
采矿业 0.25 3.57%
非日常生活消费品 0.18 2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.42%
医疗保健 0.17 2.40%
科学研究和技术服务业 0.15 2.12%
能源 0.12 1.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 54.70 10224.08 9.80%
中际旭创 300308 7.58 9626.60 9.22%
新易盛 300502 14.38 8727.45 8.36%
东山精密 002384 21.09 5532.96 5.30%
中芯国际 00981 57.20 4441.49 4.26%
浙江荣泰 603119 46.70 3098.08 2.97%
沪电股份 002463 17.60 2689.28 2.58%
佰维存储 688525 5.17 2557.75 2.45%
生益科技 600183 12.57 2179.64 2.09%
杰瑞股份 002353 14.27 2176.18 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 74.02%
信息技术 1.56 14.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.32%
医疗保健 0.04 0.43%
批发和零售业 0.04 0.40%
采矿业 0.03 0.29%
金融业 0.02 0.17%
公用事业 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 41.00 4116.88 5.79%
曙26转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4116.88 5.79%
可转债 0.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%