我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75724.88 91.96%
债券 1537.40 1.87%
银行存款和结算备付金 2930.94 3.56%
其他资产 2149.28 2.61%
资产总值:82342.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 57.00 7408.29 9.13%
中际旭创 300308 46.75 7239.70 8.92%
许继电气 000400 142.00 4854.98 5.98%
腾讯控股 00700 10.25 4109.59 5.07%
立讯精密 002475 92.53 4021.35 4.96%
沪电股份 002463 77.76 3122.84 3.85%
海光信息 688041 29.66 3063.28 3.78%
恒瑞医药 600276 55.15 2884.34 3.56%
北特科技 603009 123.33 2808.12 3.46%
平高电气 600312 130.06 2724.65 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.81 71.55%
金融业 0.51 6.34%
通信服务 0.44 5.41%
非日常生活消费品 0.24 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.22%
卫生和社会工作 0.08 0.96%
房地产业 0.08 0.94%
医疗保健 0.05 0.66%
原材料 0.05 0.56%
租赁和商务服务业 0.04 0.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 64.99 6859.69 8.85%
中际旭创 300308 40.00 5515.20 7.12%
紫金矿业 601899 267.53 4700.50 6.07%
许继电气 000400 127.00 4370.07 5.64%
长江电力 600900 120.33 3479.94 4.49%
立讯精密 002475 60.59 2381.79 3.07%
北特科技 603009 116.43 2087.56 2.69%
山东黄金 600547 73.40 2009.69 2.59%
腾讯控股 00700 5.28 1794.58 2.32%
中国神华 601088 39.72 1762.38 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 50.04%
采矿业 1.54 19.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 6.90%
金融业 0.22 2.81%
信息技术 0.20 2.55%
通信服务 0.19 2.49%
公用事业 0.15 1.97%
能源 0.11 1.38%
原材料 0.09 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.86%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.60 771.45 0.95%
24国债09 7.60 765.95 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1537.40 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%