资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63116.36 88.88%
债券 3603.95 5.08%
银行存款和结算备付金 3677.64 5.18%
其他资产 615.33 0.87%
资产总值:71013.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.90 5637.16 8.14%
华虹半导体 01347 62.00 4250.79 6.14%
华鲁恒升 600426 81.87 2963.55 4.28%
新易盛 300502 6.57 2909.46 4.20%
藏格矿业 000408 32.00 2536.64 3.66%
佰维存储 688525 7.67 1626.51 2.35%
新和成 002001 42.70 1475.29 2.13%
浙江荣泰 603119 20.07 1459.89 2.11%
吉利汽车 00175 70.00 1292.99 1.87%
国城矿业 000688 32.00 1243.84 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 66.85%
信息技术 0.52 7.44%
采矿业 0.42 6.04%
医疗保健 0.19 2.78%
非日常生活消费品 0.14 2.00%
原材料 0.10 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.17%
建筑业 0.04 0.64%
公用事业 0.02 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 58.90 6812.96 9.09%
中际旭创 300308 11.02 6722.20 8.97%
新易盛 300502 12.98 5592.82 7.46%
藏格矿业 000408 45.20 3814.88 5.09%
华虹半导体 01347 55.20 3704.43 4.94%
中芯国际 00981 46.20 2981.52 3.98%
洛阳钼业 603993 138.70 2774.00 3.70%
沪电股份 002463 34.72 2536.99 3.39%
华友钴业 603799 30.00 2047.80 2.73%
寒武纪 688256 1.47 1992.66 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 60.23%
信息技术 0.69 9.22%
采矿业 0.48 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.20%
医疗保健 0.23 3.03%
原材料 0.22 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.34%
非日常生活消费品 0.12 1.60%
通信服务 0.05 0.66%
建筑业 0.04 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 35.70 3603.95 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3603.95 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%