财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11801.70 |
5253.05 |
10501.55 |
9597.85 |
-625.62 |
| 本期利润(万元) |
26915.13 |
-8180.40 |
24625.66 |
25512.53 |
722.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.13 |
0.31 |
0.41 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.62 |
0.00 |
33.88 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7478.88 |
0.00 |
-4232.97 |
0.00 |
-15360.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104361.29 |
69265.76 |
74946.25 |
76555.52 |
51042.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.07 |
1.20 |
1.22 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
35.05 |
0.00 |
50.30 |
0.00 |
2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
61.94 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
-18.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2069.27 |
1469.13 |
1634.62 |
4738.21 |
3813.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
101147.58 |
73110.72 |
47719.17 |
75783.69 |
73700.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
97040.83 |
69417.69 |
47719.17 |
74217.96 |
72169.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
4106.75 |
3693.03 |
0.00 |
1565.73 |
1530.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.52 |
67.09 |
62.99 |
76.04 |
69.71 |
| 应付托管费(万元) |
15.73 |
12.20 |
11.45 |
13.83 |
12.67 |
| 资产总计(万元) |
104590.70 |
75243.23 |
52113.00 |
81821.06 |
78087.18 |
| 负债合计(万元) |
229.41 |
296.98 |
1070.01 |
2041.86 |
588.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
104361.29 |
74946.25 |
51042.99 |
79779.19 |
77498.43 |
| 未分配利润(万元) |
39915.32 |
12446.04 |
-11457.23 |
-20220.83 |
-22501.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
13.90 |
10.66 |
25.80 |
14.37 |
| 投资收益(万元) |
12336.45 |
11454.88 |
-115.53 |
30.27 |
-7887.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15113.43 |
14124.11 |
1348.02 |
3819.38 |
8956.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27453.73 |
25592.89 |
1243.14 |
3875.45 |
1083.97 |
| 管理人报酬(万元) |
448.61 |
803.97 |
433.95 |
833.99 |
408.50 |
| 托管费(万元) |
81.57 |
146.18 |
78.90 |
151.63 |
74.27 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
17.07 |
7.89 |
15.90 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
538.60 |
967.23 |
520.75 |
1001.54 |
490.80 |
| 利润总额(万元) |
26915.13 |
24625.66 |
722.39 |
2873.92 |
593.17 |
| 净利润(万元) |
26915.13 |
24625.66 |
722.39 |
2873.92 |
593.17 |
