我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1575.97 -8363.57 -7217.53 -9907.08 -6401.65
本期利润(万元) 3634.52 593.17 -870.13 -11463.28 -6749.60
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.01 -0.11 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.79 0.00 -12.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -31519.10 0.00 -23155.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 81132.95 77498.43 76035.13 76905.26 83075.35
期末基金份额净值(元) 0.81 0.78 0.76 0.77 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 -12.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.50 0.00 -23.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3813.42 10775.51 11684.37 12452.57 7624.78
交易性金融资产(万元) 73700.34 65500.36 78104.17 75932.96 85483.98
其中:股票投资(万元) 72169.59 65500.36 78104.17 75932.96 85483.98
其中:债券投资(万元) 1530.75 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 69.71 72.54 81.44 81.56 79.04
应付托管费(万元) 12.67 13.19 14.81 14.83 14.37
资产总计(万元) 78087.18 77654.54 89986.55 88525.20 94151.53
负债合计(万元) 588.75 749.28 161.60 156.67 135.14
所有者权益合计(万元) 77498.43 76905.26 89824.95 88368.53 94016.39
未分配利润(万元) -22501.57 -23094.75 -10175.05 -11631.47 -5983.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.37 47.76 25.06 45.56 23.87
投资收益(万元) -7887.15 -8785.27 7789.67 -10209.34 -2919.77
公允价值变动收益(万元) 8956.74 -1556.19 -5750.80 -673.39 -2859.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1083.97 -10293.71 2063.93 -10837.17 -5755.60
管理人报酬(万元) 408.50 975.86 507.22 958.67 486.45
托管费(万元) 74.27 177.43 92.22 174.30 88.45
其它费用(万元) 8.01 16.29 8.07 16.28 8.08
费用合计(万元) 490.80 1169.57 607.52 1149.26 582.97
利润总额(万元) 593.17 -11463.28 1456.42 -11986.43 -6338.58
净利润(万元) 593.17 -11463.28 1456.42 -11986.43 -6338.58