资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35572.69 91.00%
债券 668.25 1.71%
银行存款和结算备付金 2593.00 6.63%
其他资产 257.98 0.66%
资产总值:39091.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.26 2872.74 7.47%
宁德时代 300750 5.33 2093.17 5.44%
新易盛 300502 2.48 1504.39 3.91%
兆易创新 603986 1.63 1328.45 3.45%
立讯精密 002475 11.97 842.69 2.19%
中芯国际 688981 5.07 805.09 2.09%
东山精密 002384 3.07 805.41 2.09%
寒武纪 688256 0.48 773.20 2.01%
工业富联 601138 9.92 715.73 1.86%
澜起科技 688008 2.25 698.30 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 87.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.52 2215.78 8.80%
中际旭创 300308 2.35 1339.25 5.32%
新易盛 300502 2.19 968.05 3.84%
立讯精密 002475 13.38 659.10 2.62%
工业富联 601138 10.69 550.11 2.18%
阳光电源 300274 3.65 549.67 2.18%
中芯国际 688981 5.33 501.21 1.99%
比亚迪 002594 3.85 405.21 1.61%
潍柴动力 000338 16.37 396.79 1.58%
澜起科技 688008 3.15 395.05 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 89.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.25%
金融业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.20 627.83 1.63%
国债2519 0.40 40.42 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 668.25 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%