财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1106.81 |
388.71 |
1965.63 |
892.02 |
265.97 |
| 本期利润(万元) |
4244.17 |
-108.00 |
3487.01 |
3510.19 |
188.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.01 |
0.35 |
0.38 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.99 |
0.00 |
37.28 |
0.00 |
2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1050.46 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
-2228.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12885.61 |
8981.45 |
9124.56 |
9865.96 |
9124.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.22 |
1.23 |
1.25 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
48.18 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
82.68 |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
-14.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2556.58 |
1457.42 |
927.55 |
965.06 |
666.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
36240.94 |
24880.18 |
17164.44 |
18920.54 |
13533.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
35572.69 |
24587.05 |
17134.01 |
18859.40 |
13472.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
668.25 |
293.13 |
30.43 |
61.15 |
60.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.64 |
11.13 |
8.64 |
10.30 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
1.86 |
1.44 |
1.72 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
39091.92 |
26474.80 |
18318.84 |
20029.65 |
14249.99 |
| 负债合计(万元) |
630.70 |
443.58 |
288.06 |
212.45 |
82.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
38461.22 |
26031.22 |
18030.78 |
19817.19 |
14167.70 |
| 未分配利润(万元) |
17223.10 |
4756.21 |
-3109.78 |
-3788.61 |
-6030.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
3.71 |
1.61 |
3.31 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
3172.48 |
4261.18 |
559.61 |
-222.29 |
-951.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8925.47 |
2862.72 |
-149.83 |
3213.81 |
1107.46 |
| 其它收入(万元) |
44.78 |
80.21 |
20.97 |
57.72 |
13.74 |
| 收入合计(万元) |
12145.15 |
7207.82 |
432.36 |
3052.55 |
171.40 |
| 管理人报酬(万元) |
86.02 |
115.40 |
54.25 |
92.02 |
41.56 |
| 托管费(万元) |
14.34 |
19.23 |
9.04 |
15.34 |
6.93 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
16.80 |
8.28 |
16.54 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
136.65 |
181.24 |
84.72 |
146.50 |
67.01 |
| 利润总额(万元) |
12008.50 |
7026.58 |
347.64 |
2906.06 |
104.39 |
| 净利润(万元) |
12008.50 |
7026.58 |
347.64 |
2906.06 |
104.39 |
