资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24587.05 92.87%
债券 293.13 1.11%
银行存款和结算备付金 1481.35 5.60%
其他资产 113.27 0.43%
资产总值:26474.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.79 1757.71 6.75%
中际旭创 300308 1.81 1105.32 4.25%
新易盛 300502 2.20 946.21 3.63%
立讯精密 002475 12.37 701.50 2.69%
中芯国际 688981 5.15 632.48 2.43%
海光信息 688041 2.42 543.63 2.09%
阳光电源 300274 3.15 538.09 2.07%
工业富联 601138 8.56 531.15 2.04%
海康威视 002415 12.39 369.72 1.42%
寒武纪 688256 0.27 368.44 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 89.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.45 1787.29 8.35%
立讯精密 002475 9.95 643.67 3.01%
新易盛 300502 1.75 638.63 2.98%
中际旭创 300308 1.37 553.85 2.59%
寒武纪 688256 0.37 492.63 2.30%
比亚迪 002594 4.26 465.23 2.17%
中芯国际 688981 3.15 441.26 2.06%
工业富联 601138 6.66 439.63 2.05%
阳光电源 300274 2.48 401.06 1.87%
北方华创 002371 0.78 354.20 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 90.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.39%
金融业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.90 192.12 0.74%
25国债08 0.50 50.50 0.19%
国债2508 0.50 50.50 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.13 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%