资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21012.72 93.78%
债券 544.17 2.43%
银行存款和结算备付金 720.56 3.22%
其他资产 129.26 0.58%
资产总值:22406.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.86 1505.32 6.76%
宁德时代 300750 4.34 1262.25 5.67%
新易盛 300502 2.25 874.63 3.93%
兆易创新 603986 1.38 488.38 2.19%
寒武纪 688256 0.46 468.79 2.10%
立讯精密 002475 9.40 464.64 2.09%
中芯国际 688981 4.15 464.67 2.09%
工业富联 601138 7.98 464.44 2.09%
中微公司 688012 1.41 449.09 2.02%
东山精密 002384 2.68 448.63 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 89.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.26 2872.74 7.47%
宁德时代 300750 5.33 2093.17 5.44%
新易盛 300502 2.48 1504.39 3.91%
兆易创新 603986 1.63 1328.45 3.45%
立讯精密 002475 11.97 842.69 2.19%
东山精密 002384 3.07 805.41 2.09%
中芯国际 688981 5.07 805.09 2.09%
寒武纪 688256 0.48 773.20 2.01%
工业富联 601138 9.92 715.73 1.86%
澜起科技 688008 2.25 698.30 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 87.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 2.50 250.30 1.12%
25国债19 2.20 222.94 1.00%
国债2519 0.70 70.94 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 544.17 2.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%