财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2049.27 |
895.37 |
229.39 |
247.28 |
-183.46 |
| 本期利润(万元) |
3362.09 |
3497.94 |
157.90 |
76.84 |
1453.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.38 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.71 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
19.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-193.05 |
0.00 |
-2240.98 |
0.00 |
-2671.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15977.50 |
10496.05 |
8749.30 |
8618.24 |
9331.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.24 |
0.85 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
45.79 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
20.46 |
| 累计净值增长率(%) |
21.81 |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
-16.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1457.42 |
927.55 |
965.06 |
666.53 |
669.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
24880.18 |
17164.44 |
18920.54 |
13533.61 |
12947.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
24587.05 |
17134.01 |
18859.40 |
13472.77 |
12927.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
293.13 |
30.43 |
61.15 |
60.84 |
20.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.13 |
8.64 |
10.30 |
7.09 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.44 |
1.72 |
1.18 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
26474.80 |
18318.84 |
20029.65 |
14249.99 |
13671.27 |
| 负债合计(万元) |
443.58 |
288.06 |
212.45 |
82.29 |
96.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
26031.22 |
18030.78 |
19817.19 |
14167.70 |
13574.72 |
| 未分配利润(万元) |
4756.21 |
-3109.78 |
-3788.61 |
-6030.95 |
-5937.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
1.61 |
3.31 |
1.48 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
4261.18 |
559.61 |
-222.29 |
-951.27 |
-1264.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2862.72 |
-149.83 |
3213.81 |
1107.46 |
32.40 |
| 其它收入(万元) |
80.21 |
20.97 |
57.72 |
13.74 |
15.45 |
| 收入合计(万元) |
7207.82 |
432.36 |
3052.55 |
171.40 |
-1213.42 |
| 管理人报酬(万元) |
115.40 |
54.25 |
92.02 |
41.56 |
86.21 |
| 托管费(万元) |
19.23 |
9.04 |
15.34 |
6.93 |
14.37 |
| 其它费用(万元) |
16.80 |
8.28 |
16.54 |
8.19 |
18.56 |
| 费用合计(万元) |
181.24 |
84.72 |
146.50 |
67.01 |
141.21 |
| 利润总额(万元) |
7026.58 |
347.64 |
2906.06 |
104.39 |
-1354.64 |
| 净利润(万元) |
7026.58 |
347.64 |
2906.06 |
104.39 |
-1354.64 |
