我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.14 |
-512.20 |
-457.70 |
-717.99 |
-34.38 |
| 本期利润(万元) |
1053.91 |
46.38 |
1.11 |
-685.90 |
-781.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2944.49 |
0.00 |
-3048.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8426.96 |
6827.90 |
7390.11 |
6901.07 |
7348.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.70 |
0.69 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.13 |
0.00 |
-30.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
666.53 |
669.37 |
788.80 |
686.18 |
691.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
13533.61 |
12947.82 |
14333.63 |
12923.37 |
16281.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
13472.77 |
12927.51 |
14333.63 |
12798.34 |
16098.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.84 |
20.32 |
0.00 |
125.03 |
182.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.09 |
6.81 |
7.30 |
7.05 |
7.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.14 |
1.22 |
1.17 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
14249.99 |
13671.27 |
15175.17 |
13646.25 |
17080.68 |
| 负债合计(万元) |
82.29 |
96.54 |
71.89 |
43.55 |
113.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
14167.70 |
13574.72 |
15103.28 |
13602.70 |
16966.86 |
| 未分配利润(万元) |
-6030.95 |
-5937.83 |
-3537.43 |
-4200.97 |
-1068.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
3.11 |
1.57 |
6.26 |
4.81 |
| 投资收益(万元) |
-951.27 |
-1264.39 |
71.74 |
-2537.24 |
-2429.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1107.46 |
32.40 |
832.36 |
-1800.81 |
1130.18 |
| 其它收入(万元) |
13.74 |
15.45 |
6.80 |
18.63 |
16.39 |
| 收入合计(万元) |
171.40 |
-1213.42 |
912.47 |
-4313.17 |
-1278.58 |
| 管理人报酬(万元) |
41.56 |
86.21 |
43.22 |
94.81 |
49.55 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
14.37 |
7.20 |
15.80 |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
18.56 |
8.20 |
19.32 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
67.01 |
141.21 |
69.74 |
154.84 |
79.60 |
| 利润总额(万元) |
104.39 |
-1354.64 |
842.73 |
-4468.00 |
-1358.18 |
| 净利润(万元) |
104.39 |
-1354.64 |
842.73 |
-4468.00 |
-1358.18 |
