资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20945.84 89.12%
债券 986.35 4.20%
银行存款和结算备付金 39.14 0.17%
其他资产 1531.29 6.52%
资产总值:23502.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 8.22 1982.22 8.99%
中信证券 600030 68.50 1967.98 8.93%
华泰证券 601688 95.30 1965.05 8.91%
指南针 300803 20.64 1892.16 8.58%
广发证券 000776 78.21 1830.11 8.30%
招商证券 600999 59.49 1255.24 5.69%
中信建投 601066 41.78 1214.54 5.51%
兴业证券 601377 197.28 1191.57 5.40%
长江证券 000783 100.21 977.05 4.43%
中金公司 601995 26.87 971.35 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.90 85.97%
制造业 0.11 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.34%
金融 0.03 1.37%
房地产业 0.01 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 48.11 856.32 9.11%
中信证券 600030 32.25 775.27 8.25%
中金公司 601995 19.67 637.11 6.78%
同花顺 300033 2.12 632.82 6.73%
广发证券 000776 33.46 600.94 6.39%
华安证券 600909 100.24 556.33 5.92%
指南针 300803 5.59 543.80 5.79%
国泰海通 601211 31.46 521.92 5.55%
东兴证券 601198 41.22 507.83 5.40%
国信证券 002736 38.23 428.56 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.80 85.17%
金融 0.07 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.80 986.35 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 986.35 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%