资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22824.31 92.36%
债券 1371.77 5.55%
银行存款和结算备付金 61.59 0.25%
其他资产 454.69 1.84%
资产总值:24712.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 78.07 2018.87 8.38%
华泰证券 601688 109.25 1944.62 8.07%
广发证券 000776 97.56 1939.49 8.05%
同花顺 300033 9.46 1865.17 7.74%
指南针 300803 32.02 1697.88 7.05%
华安证券 600909 198.57 1542.89 6.40%
财富趋势 688318 20.58 1534.61 6.37%
招商证券 600999 87.39 1491.68 6.19%
中信建投 601066 63.39 1459.87 6.06%
长江证券 000783 164.92 1309.46 5.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.88 77.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 10.99%
制造业 0.14 5.76%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 8.22 1982.22 8.99%
中信证券 600030 68.50 1967.98 8.93%
华泰证券 601688 95.30 1965.05 8.91%
指南针 300803 20.64 1892.16 8.58%
广发证券 000776 78.21 1830.11 8.30%
招商证券 600999 59.49 1255.24 5.69%
中信建投 601066 41.78 1214.54 5.51%
兴业证券 601377 197.28 1191.57 5.40%
长江证券 000783 100.21 977.05 4.43%
中金公司 601995 26.87 971.35 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.90 85.97%
制造业 0.11 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.34%
金融 0.03 1.37%
房地产业 0.01 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 13.60 1371.77 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1371.77 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%