我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.60 |
-15.23 |
-23.16 |
-28.40 |
-9.14 |
| 本期利润(万元) |
39.91 |
13.02 |
3.66 |
-18.34 |
7.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.05 |
0.02 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55.68 |
0.00 |
-64.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209.59 |
204.34 |
182.39 |
185.37 |
200.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.80 |
0.76 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
-25.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.30 |
32.51 |
54.63 |
19.77 |
24.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
651.64 |
650.45 |
1850.59 |
814.54 |
1368.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
651.64 |
650.45 |
1850.59 |
814.54 |
1368.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.76 |
1.81 |
1.20 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.24 |
0.16 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
709.59 |
745.46 |
2062.61 |
978.24 |
1643.29 |
| 负债合计(万元) |
6.44 |
7.77 |
12.90 |
17.12 |
14.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
703.15 |
737.68 |
2049.71 |
961.12 |
1628.82 |
| 未分配利润(万元) |
-183.67 |
-263.26 |
-584.01 |
-201.89 |
-136.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.37 |
0.19 |
3.98 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
-54.29 |
-82.49 |
-34.43 |
-44.58 |
-21.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.18 |
36.75 |
-31.71 |
-129.11 |
-51.26 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
3.57 |
0.97 |
19.27 |
17.57 |
| 收入合计(万元) |
63.34 |
-41.80 |
-64.98 |
-150.43 |
-51.42 |
| 管理人报酬(万元) |
4.29 |
13.85 |
7.30 |
20.94 |
13.51 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
1.95 |
0.97 |
2.79 |
1.80 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
5.15 |
1.07 |
15.59 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
11.03 |
23.87 |
10.78 |
43.03 |
25.82 |
| 利润总额(万元) |
52.31 |
-65.66 |
-75.76 |
-193.46 |
-77.24 |
| 净利润(万元) |
52.31 |
-65.66 |
-75.76 |
-193.46 |
-77.24 |
