资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7955.73 93.38%
债券 341.55 4.01%
银行存款和结算备付金 65.14 0.76%
其他资产 157.60 1.85%
资产总值:8520.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 27.32 644.43 7.79%
九方智投控股 09636 11.02 488.72 5.91%
同花顺 300033 1.49 480.05 5.80%
指南针 300803 3.46 452.81 5.47%
广发证券 000776 19.30 424.99 5.14%
国泰海通 601211 18.59 382.02 4.62%
国信证券 002736 26.83 352.01 4.26%
东方证券 600958 30.44 331.81 4.01%
中信证券 600030 11.10 318.68 3.85%
东方证券 03958 42.84 264.67 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.57 68.96%
金融 0.20 24.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 3.38 564.90 6.02%
同花顺 300033 1.29 479.58 5.11%
广发证券 000776 20.74 462.09 4.92%
东方证券 03958 57.28 421.50 4.49%
九方智投控股 09636 6.15 418.87 4.46%
广发证券 01776 22.32 413.67 4.41%
中金公司 03908 20.64 403.26 4.29%
东吴证券 601555 40.17 393.67 4.19%
东方证券 600958 32.18 368.15 3.92%
中信证券 600030 11.85 354.31 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.45 48.01%
金融 0.35 37.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.77%
制造业 0.03 3.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.80 180.58 2.18%
25国债13 1.60 160.96 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 341.55 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%