资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8966.83 93.56%
债券 320.84 3.35%
银行存款和结算备付金 85.28 0.89%
其他资产 211.53 2.21%
资产总值:9584.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 48.11 856.32 9.11%
中信证券 600030 32.25 775.27 8.25%
中金公司 601995 19.67 637.11 6.78%
同花顺 300033 2.12 632.82 6.73%
广发证券 000776 33.46 600.94 6.39%
华安证券 600909 100.24 556.33 5.92%
指南针 300803 5.59 543.80 5.79%
国泰海通 601211 31.46 521.92 5.55%
东兴证券 601198 41.22 507.83 5.40%
国信证券 002736 38.23 428.56 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.80 85.17%
金融 0.07 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 27.32 644.43 7.79%
九方智投控股 09636 11.02 488.72 5.91%
同花顺 300033 1.49 480.05 5.80%
指南针 300803 3.46 452.81 5.47%
广发证券 000776 19.30 424.99 5.14%
国泰海通 601211 18.59 382.02 4.62%
国信证券 002736 26.83 352.01 4.26%
东北证券 000686 37.41 348.66 4.21%
华安证券 600909 50.78 344.29 4.16%
东方证券 600958 30.44 331.81 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.57 68.96%
金融 0.20 24.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.20 320.84 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 320.84 3.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%