财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
441.07 |
-137.56 |
-50.22 |
46.80 |
37.92 |
| 本期利润(万元) |
1012.74 |
-1.47 |
-125.58 |
-4.89 |
110.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.00 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-315.68 |
0.00 |
-162.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6859.03 |
3002.90 |
2659.35 |
3089.29 |
594.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.04 |
0.97 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
37.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.57 |
170.98 |
23.30 |
32.51 |
54.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
4682.31 |
4993.14 |
651.64 |
650.45 |
1850.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4682.31 |
4993.14 |
651.64 |
650.45 |
1850.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
5.49 |
0.70 |
0.76 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.91 |
0.12 |
0.13 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
5552.94 |
5562.26 |
709.59 |
745.46 |
2062.61 |
| 负债合计(万元) |
559.50 |
259.67 |
6.44 |
7.77 |
12.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4993.44 |
5302.60 |
703.15 |
737.68 |
2049.71 |
| 未分配利润(万元) |
214.46 |
94.61 |
-183.67 |
-263.26 |
-584.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.48 |
0.15 |
0.37 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-204.58 |
83.08 |
-54.29 |
-82.49 |
-34.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.38 |
-157.14 |
117.18 |
36.75 |
-31.71 |
| 其它收入(万元) |
14.83 |
23.31 |
0.30 |
3.57 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
72.06 |
-50.27 |
63.34 |
-41.80 |
-64.98 |
| 管理人报酬(万元) |
25.69 |
17.37 |
4.29 |
13.85 |
7.30 |
| 托管费(万元) |
4.28 |
2.89 |
0.71 |
1.95 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
4.53 |
2.04 |
4.97 |
5.15 |
1.07 |
| 费用合计(万元) |
39.50 |
26.08 |
11.03 |
23.87 |
10.78 |
| 利润总额(万元) |
32.55 |
-76.35 |
52.31 |
-65.66 |
-75.76 |
| 净利润(万元) |
32.55 |
-76.35 |
52.31 |
-65.66 |
-75.76 |
