天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)_资产配置

天弘华证沪深港长期竞争力指数C014154TIANHONG HUAZHENG SHANGHAI SHENZHEN HONG KONG LONG TERM COMPETITIVENESS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8633.36	94.34%
债券	40.54	0.44%
银行存款和结算备付金	470.40	5.14%
其他资产	7.15	0.08%

资产总值：9151.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.01	828.63	9.08%
贵州茅台	600519	0.46	783.50	8.58%
宁德时代	300750	2.93	556.79	6.10%
美团-W	03690	5.54	485.82	5.32%
美的集团	000333	5.46	350.64	3.84%
五粮液	000858	2.15	330.05	3.62%
紫金矿业	601899	18.27	307.30	3.37%
香港交易所	00388	1.41	291.14	3.19%
长江电力	600900	10.86	270.74	2.97%
比亚迪	002594	1.01	205.09	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	48.76%
电信服务	0.10	10.73%
非日常生活消费品	0.06	6.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.84%
采矿业	0.03	3.37%
金融	0.03	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.14%
金融业	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.88%
日常消费品	0.02	1.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.25	863.94	9.40%
贵州茅台	600519	0.50	863.17	9.39%
宁德时代	300750	2.90	473.13	5.15%
美团-W	03690	5.50	408.53	4.45%
招商银行	600036	13.57	377.52	4.11%
香港交易所	00388	1.40	339.94	3.70%
五粮液	000858	2.12	297.46	3.24%
美的集团	000333	5.39	294.46	3.20%
长江电力	600900	10.74	250.67	2.73%
紫金矿业	601899	18.05	224.90	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	44.71%
电信服务	0.10	11.16%
金融业	0.06	6.23%
非日常生活消费品	0.05	5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.32%
金融	0.03	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.86%
采矿业	0.02	2.45%
日常消费品	0.02	1.98%
建筑业	0.02	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	1133.27	9.59%
腾讯控股	00700	3.88	1089.97	9.23%
宁德时代	300750	3.32	673.65	5.70%
美团-W	03690	6.29	661.06	5.60%
招商银行	600036	15.60	514.33	4.35%
香港交易所	00388	1.59	426.99	3.62%
五粮液	000858	2.44	380.88	3.22%
美的集团	000333	6.19	343.42	2.91%
长江电力	600900	12.33	274.22	2.32%
比亚迪	002594	1.14	269.84	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	46.97%
电信服务	0.13	11.09%
金融业	0.11	9.01%
非日常生活消费品	0.07	5.60%
金融	0.04	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.32%
采矿业	0.03	2.13%
科学研究和技术服务业	0.02	1.88%
日常消费品	0.02	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.03	1231.84	9.67%
贵州茅台	600519	0.70	1183.87	9.29%
美团-W	03690	8.16	920.61	7.23%
宁德时代	300750	3.45	788.87	6.19%
香港交易所	00388	1.66	451.85	3.55%
招商银行	600036	13.48	441.60	3.47%
五粮液	000858	2.54	415.47	3.26%
美的集团	000333	6.43	378.86	2.97%
比亚迪	002594	1.19	307.34	2.41%
长江电力	600900	12.80	282.37	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	51.02%
电信服务	0.14	10.99%
金融业	0.10	7.62%
非日常生活消费品	0.09	7.23%
金融	0.05	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.22%
采矿业	0.02	1.68%
日常消费品	0.02	1.65%
科学研究和技术服务业	0.02	1.31%
建筑业	0.02	1.23%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.30	30.34	0.33%
国开2303	0.10	10.21	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.34	0.33%
金融债券	10.21	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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