我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-140.15 |
-414.07 |
-66.71 |
-113.08 |
-11.52 |
本期利润(万元) |
117.90 |
-793.61 |
-110.89 |
-340.53 |
98.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1319.78 |
0.00 |
-1205.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3630.52 |
3639.29 |
5012.50 |
5490.97 |
6748.32 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.73 |
0.80 |
0.82 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
685.73 |
691.75 |
832.49 |
949.24 |
交易性金融资产(万元) |
8686.90 |
12082.59 |
14017.75 |
16104.72 |
其中:股票投资(万元) |
8666.79 |
12072.22 |
14017.75 |
16094.53 |
其中:债券投资(万元) |
20.10 |
10.37 |
0.00 |
10.19 |
应付管理人报酬(万元) |
4.06 |
5.30 |
6.17 |
6.95 |
应付托管费(万元) |
0.41 |
0.53 |
0.62 |
0.69 |
资产总计(万元) |
9569.72 |
12786.90 |
14857.88 |
17241.12 |
负债合计(万元) |
379.38 |
46.44 |
31.37 |
67.59 |
所有者权益合计(万元) |
9190.35 |
12740.46 |
14826.51 |
17173.53 |
未分配利润(万元) |
-3296.25 |
-2765.62 |
-2255.06 |
-312.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.73 |
1.50 |
11.31 |
9.73 |
投资收益(万元) |
-920.37 |
-200.81 |
-668.12 |
-369.93 |
公允价值变动收益(万元) |
-916.69 |
-505.38 |
-1623.86 |
5.07 |
其它收入(万元) |
0.54 |
0.27 |
2.18 |
1.79 |
收入合计(万元) |
-1833.79 |
-704.42 |
-2278.50 |
-353.34 |
管理人报酬(万元) |
64.42 |
35.48 |
76.56 |
39.16 |
托管费(万元) |
6.44 |
3.55 |
7.66 |
3.92 |
其它费用(万元) |
18.54 |
8.22 |
6.58 |
7.57 |
费用合计(万元) |
103.11 |
55.07 |
107.10 |
59.12 |
利润总额(万元) |
-1936.90 |
-759.49 |
-2385.60 |
-412.46 |
净利润(万元) |
-1936.90 |
-759.49 |
-2385.60 |
-412.46 |