我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79719.91 91.95%
债券 232.21 0.27%
银行存款和结算备付金 4080.92 4.71%
其他资产 2668.94 3.08%
资产总值:86701.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联特科技 301205 15.94 1207.93 1.44%
优刻得 688158 90.71 1210.04 1.44%
腾远钴业 301219 22.27 1171.62 1.39%
绿盟科技 300369 145.21 1160.23 1.38%
聚飞光电 300303 187.48 1143.63 1.36%
艾德生物 300685 47.31 1135.44 1.35%
新乳业 002946 89.50 1104.43 1.31%
兴业银锡 000426 81.31 1083.86 1.29%
大博医疗 002901 34.15 1077.77 1.28%
赛伍技术 603212 87.63 1076.10 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 57.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 11.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 4.42%
采矿业 0.36 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 3.70%
金融业 0.24 2.87%
建筑业 0.20 2.39%
批发和零售业 0.19 2.28%
房地产业 0.18 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 11.94 1178.27 1.65%
艾力斯 688578 16.76 1068.12 1.50%
兴业银锡 000426 76.78 1042.67 1.46%
华力创通 300045 58.85 1038.70 1.45%
依顿电子 603328 127.32 1000.75 1.40%
康弘药业 002773 45.73 990.05 1.39%
淮河能源 600575 247.54 962.93 1.35%
上海钢联 300226 56.61 958.97 1.34%
建投能源 000600 151.70 955.71 1.34%
振华重工 600320 276.57 945.87 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.05 56.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 9.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 4.88%
采矿业 0.29 4.05%
文化、体育和娱乐业 0.18 2.59%
建筑业 0.18 2.50%
金融业 0.16 2.27%
房地产业 0.15 2.13%
批发和零售业 0.11 1.57%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.80 80.59 0.10%
24国债09 0.80 80.63 0.10%
24国债02 0.40 40.60 0.05%
23国债17 0.30 30.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.21 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%