财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16491.95 |
6306.28 |
18724.86 |
9755.33 |
5856.51 |
| 本期利润(万元) |
13644.02 |
-1656.90 |
18998.33 |
11094.27 |
7245.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.03 |
0.39 |
0.24 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.65 |
0.00 |
32.36 |
0.00 |
13.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36710.86 |
0.00 |
17710.50 |
0.00 |
4970.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89569.48 |
98610.77 |
61843.46 |
75773.03 |
40628.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.46 |
1.42 |
1.41 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
19.05 |
0.00 |
39.69 |
0.00 |
13.40 |
| 累计净值增长率(%) |
69.45 |
0.00 |
42.33 |
0.00 |
15.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8856.02 |
6433.86 |
5456.38 |
5630.29 |
3925.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
175195.36 |
102533.28 |
71516.46 |
87370.50 |
67965.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
174802.36 |
102513.16 |
71455.69 |
87248.73 |
67609.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
393.00 |
20.12 |
60.76 |
121.78 |
355.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.75 |
56.95 |
38.71 |
49.14 |
35.35 |
| 应付托管费(万元) |
14.63 |
9.49 |
6.45 |
8.19 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
186295.22 |
110191.02 |
79752.08 |
94268.64 |
72229.22 |
| 负债合计(万元) |
2154.17 |
2059.86 |
4428.17 |
2076.76 |
826.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
184141.05 |
108131.16 |
75323.91 |
92191.87 |
71403.00 |
| 未分配利润(万元) |
76213.24 |
32540.81 |
10441.35 |
2002.20 |
-14129.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.94 |
27.88 |
12.81 |
37.48 |
18.40 |
| 投资收益(万元) |
31248.62 |
31974.17 |
10017.85 |
5871.03 |
-6792.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5594.79 |
747.46 |
2034.57 |
3247.11 |
-951.81 |
| 其它收入(万元) |
239.87 |
107.59 |
32.45 |
44.15 |
12.73 |
| 收入合计(万元) |
25913.65 |
32857.10 |
12097.67 |
9199.76 |
-7713.63 |
| 管理人报酬(万元) |
513.81 |
587.56 |
258.93 |
480.25 |
240.87 |
| 托管费(万元) |
85.64 |
97.93 |
43.15 |
80.04 |
40.14 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
19.19 |
9.18 |
18.18 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
749.09 |
881.67 |
390.40 |
713.74 |
363.34 |
| 利润总额(万元) |
25164.56 |
31975.43 |
11707.27 |
8486.02 |
-8076.97 |
| 净利润(万元) |
25164.56 |
31975.43 |
11707.27 |
8486.02 |
-8076.97 |
