资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74215.27 83.74%
债券 15.20 0.02%
银行存款和结算备付金 9539.35 10.76%
其他资产 4855.31 5.48%
资产总值:88625.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.50 8255.00 9.65%
新易盛 300502 11.86 7197.81 8.41%
源杰科技 688498 2.52 4756.49 5.56%
寒武纪 688256 2.80 4465.15 5.22%
兆易创新 603986 5.01 4083.15 4.77%
中微公司 688012 7.47 3497.77 4.09%
建滔积层板 01888 38.80 3341.46 3.91%
华虹宏力 01347 16.10 3009.25 3.52%
中芯国际 00981 33.50 2601.28 3.04%
唯特偶 301319 14.20 2376.76 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 66.12%
信息技术 1.00 11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 8.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.68 2958.17 9.89%
中际旭创 300308 4.76 2710.39 9.06%
天孚通信 300394 6.25 1884.40 6.30%
紫金矿业 601899 39.30 1285.90 4.30%
东山精密 002384 10.14 1047.46 3.50%
兆易创新 603986 4.24 1009.54 3.37%
灵宝黄金 03330 41.43 943.78 3.15%
寒武纪 688256 0.87 850.98 2.84%
华虹宏力 01347 11.90 815.86 2.73%
芯原股份 688521 3.94 796.74 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 60.03%
采矿业 0.26 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.59%
基础材料 0.09 3.15%
信息技术 0.08 2.73%
科学研究和技术服务业 0.03 1.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
消费者非必需品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.15 15.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%