资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59298.72 89.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6843.83 10.31%
其他资产 221.70 0.33%
资产总值:66364.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 15.26 5935.36 8.28%
中际旭创 300308 7.23 5845.02 8.16%
源杰科技 688498 3.17 5114.50 7.14%
长鑫科技 688825 67.35 3690.29 5.15%
寒武纪 688256 3.48 3516.20 4.91%
天孚通信 300394 10.84 2827.58 3.95%
联讯仪器 688808 1.41 2180.28 3.04%
中芯国际 00981 41.65 2168.30 3.03%
生益科技 600183 13.83 1797.35 2.51%
东山精密 002384 9.41 1575.23 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 67.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.35%
信息技术 0.52 7.30%
建筑业 0.03 0.45%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
基础材料 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.50 8255.00 9.65%
新易盛 300502 11.86 7197.81 8.41%
源杰科技 688498 2.52 4756.49 5.56%
寒武纪 688256 2.80 4465.15 5.22%
兆易创新 603986 5.01 4083.15 4.77%
中微公司 688012 7.47 3497.77 4.09%
建滔积层板 01888 38.80 3341.46 3.91%
华虹宏力 01347 16.10 3009.25 3.52%
中芯国际 00981 33.50 2601.28 3.04%
唯特偶 301319 14.20 2376.76 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 66.12%
信息技术 1.00 11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 8.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.15 15.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%