资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24677.76 81.61%
债券 172.26 0.57%
银行存款和结算备付金 4978.62 16.46%
其他资产 409.78 1.36%
资产总值:30238.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.68 2958.17 9.89%
中际旭创 300308 4.76 2710.39 9.06%
天孚通信 300394 6.25 1884.40 6.30%
紫金矿业 601899 39.30 1285.90 4.30%
东山精密 002384 10.14 1047.46 3.50%
兆易创新 603986 4.24 1009.54 3.37%
灵宝黄金 03330 41.43 943.78 3.15%
寒武纪 688256 0.87 850.98 2.84%
华虹半导体 01347 11.90 815.86 2.73%
芯原股份 688521 3.94 796.74 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 60.03%
采矿业 0.26 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.59%
基础材料 0.09 3.15%
信息技术 0.08 2.73%
科学研究和技术服务业 0.03 1.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
消费者非必需品 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.20 2562.00 9.74%
新易盛 300502 5.86 2524.96 9.60%
紫金矿业 601899 39.30 1354.67 5.15%
寒武纪 688256 0.74 999.99 3.80%
天孚通信 300394 4.60 933.53 3.55%
立讯精密 002475 15.29 867.10 3.30%
兆易创新 603986 4.04 865.57 3.29%
中芯国际 00981 13.15 848.70 3.23%
中微公司 688012 2.35 667.89 2.54%
工业富联 601138 9.17 569.00 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 60.01%
采矿业 0.25 9.67%
基础材料 0.13 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.44%
信息技术 0.11 4.30%
消费者非必需品 0.05 1.93%
批发和零售业 0.02 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.70 172.26 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.26 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%