我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.67 |
-172.98 |
-121.56 |
-94.64 |
-53.28 |
| 本期利润(万元) |
118.91 |
-58.84 |
-31.69 |
-172.54 |
-234.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-615.51 |
0.00 |
-561.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1148.81 |
1026.82 |
1076.15 |
1116.64 |
1190.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.63 |
0.65 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.82 |
0.00 |
-33.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1310.40 |
975.33 |
1009.02 |
977.89 |
1099.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
6014.36 |
7084.25 |
9074.12 |
8394.44 |
9310.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
6014.36 |
7066.55 |
9033.40 |
8394.44 |
9310.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
17.70 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.29 |
8.25 |
12.82 |
12.15 |
12.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.38 |
2.14 |
2.03 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
7341.33 |
8154.15 |
10124.92 |
9585.85 |
10867.60 |
| 负债合计(万元) |
26.34 |
138.40 |
74.80 |
178.35 |
145.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7314.99 |
8015.76 |
10050.12 |
9407.50 |
10721.83 |
| 未分配利润(万元) |
-4388.60 |
-4134.99 |
-1954.28 |
-2933.10 |
-1062.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.09 |
10.97 |
5.51 |
27.02 |
19.14 |
| 投资收益(万元) |
-1217.49 |
-511.81 |
83.11 |
-2470.29 |
-1139.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
831.95 |
-503.17 |
961.78 |
-373.07 |
15.94 |
| 其它收入(万元) |
5.08 |
0.62 |
0.46 |
0.56 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-373.37 |
-1003.39 |
1050.86 |
-2815.79 |
-1104.07 |
| 管理人报酬(万元) |
44.19 |
131.37 |
75.02 |
152.48 |
76.37 |
| 托管费(万元) |
7.36 |
21.89 |
12.50 |
25.41 |
12.73 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
11.60 |
5.75 |
16.00 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
73.19 |
205.10 |
114.78 |
237.70 |
118.96 |
| 利润总额(万元) |
-446.56 |
-1208.49 |
936.08 |
-3053.49 |
-1223.03 |
| 净利润(万元) |
-446.56 |
-1208.49 |
936.08 |
-3053.49 |
-1223.03 |
