我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4309.25 85.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 628.90 12.44%
其他资产 117.62 2.33%
资产总值:5055.78万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.11 645.09 14.16%
汇丰控股 00005 7.20 404.93 8.89%
美团-W 03690 3.37 379.43 8.33%
中国移动 00941 4.10 242.12 5.31%
友邦保险 01299 3.08 224.62 4.93%
建设银行 00939 41.60 194.46 4.27%
比亚迪股份 01211 0.65 149.82 3.29%
香港交易所 00388 0.51 138.81 3.05%
中芯国际 00981 6.95 130.72 2.87%
新鸿基地产 00016 1.35 122.85 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.11 23.78%
电信服务 0.10 22.57%
非日常生活消费品 0.07 15.75%
信息技术 0.04 7.98%
工业 0.03 5.84%
地产业 0.03 5.56%
医疗保健 0.02 3.84%
公用事业 0.02 3.70%
日常消费品 0.01 2.54%
能源 0.01 2.49%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.93 651.83 16.72%
汇丰控股 00005 6.64 309.24 7.93%
美团-W 03690 2.31 289.56 7.43%
中芯国际 00981 12.35 201.09 5.16%
友邦保险 01299 2.66 192.46 4.94%
建设银行 00939 38.10 169.77 4.36%
舜宇光学科技 02382 1.97 163.75 4.20%
中国移动 00941 2.90 161.46 4.14%
香港交易所 00388 0.47 143.26 3.68%
中国平安 02318 2.40 107.36 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.09 23.66%
电信服务 0.09 23.04%
非日常生活消费品 0.06 14.41%
信息技术 0.05 12.18%
地产业 0.02 4.88%
工业 0.02 4.64%
医疗保健 0.02 3.87%
公用事业 0.01 2.99%
日常消费品 0.01 2.87%
能源 0.01 2.10%