我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.13 |
-63.98 |
-21.43 |
7.97 |
| 本期利润(万元) |
159.80 |
153.94 |
-349.26 |
16.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
-0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79.52 |
0.00 |
10.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2258.89 |
3724.44 |
2649.86 |
348.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
0.94 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
12.24 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
12.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1182.59 |
87.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
4976.51 |
399.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4976.51 |
399.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
6676.33 |
539.49 |
| 负债合计(万元) |
1439.33 |
101.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5237.01 |
438.16 |
| 未分配利润(万元) |
326.88 |
47.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.68 |
16.58 |
| 投资收益(万元) |
-63.93 |
0.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.87 |
15.80 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
235.60 |
32.72 |
| 管理人报酬(万元) |
11.46 |
3.04 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
4.16 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
22.10 |
6.87 |
| 利润总额(万元) |
213.50 |
25.85 |
| 净利润(万元) |
213.50 |
25.85 |
